今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 信澳匠心回报混合C | 017836基金吧 | 1.3595 | 1.3595 | 0.039 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 北信瑞丰健康生活 | 001056基金吧 | 1.065 | 1.065 | 0.024 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财远见成长A | 018088基金吧 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0147 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财远见成长C | 018089基金吧 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0143 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 安信医药健康股票C | 010710基金吧 | 1.1123 | 1.1693 | 0.0201 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 000727基金吧 | 2.504 | 2.504 | 0.045 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 安信医药健康股票A | 010709基金吧 | 1.1363 | 1.1943 | 0.0205 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 兴全合远两年持有混合A | 011338基金吧 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0133 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 兴全合远两年持有混合C | 011339基金吧 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0129 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 009274基金吧 | 2.442 | 2.442 | 0.043 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢医药健康A | 008618基金吧 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0138 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.02 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.02 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | -0.09 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | -0.08 | 限大额 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | -0.13 | 开放申购 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | -0.13 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 1.28 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 1.27 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 1.28 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 2.50 | 开放申购 | |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.21 | 开放申购 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.19 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-23 | 0.8190 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-23 | 0.8740 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-23 | 0.8550 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-23 | 1.0322 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-22 | 2.0724 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-23 | 1.6517 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-23 | 0.3515 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-23 | 0.4174 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-23 | 14.5930 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-23 | 0.4194 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-23 | 1.8213 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-23 | 1.1722 |