信澳匠心回报混合C017836今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.1132 ( -0.47% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2023-09-22 基金经理: 李淑彦 张明烨 类型:混合型-偏股 管理人:信达澳亚基金 资产规模: 0.12亿元 (截止至:2024-03-31)
信澳匠心回报混合C017836今天盘中实时净值估算图
信澳匠心回报混合C017836今天累计收益图
信澳匠心回报混合C017836基金净值走势图
信澳匠心回报混合C017836基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.1132 | 1.1132 |
20240510 | 1.1185 | 1.1185 |
20240509 | 1.1132 | 1.1132 |
20240508 | 1.0876 | 1.0876 |
20240507 | 1.0915 | 1.0915 |
20240506 | 1.0715 | 1.0715 |
20240430 | 1.0502 | 1.0502 |
20240429 | 1.0494 | 1.0494 |
20240426 | 1.0565 | 1.0565 |
20240425 | 1.0087 | 1.0087 |
20240424 | 1.0097 | 1.0097 |
20240423 | 1.0063 | 1.0063 |
20240422 | 1.0354 | 1.0354 |
20240419 | 1.0592 | 1.0592 |
20240418 | 1.0491 | 1.0491 |
20240417 | 1.0487 | 1.0487 |
20240416 | 1.0172 | 1.0172 |
20240415 | 1.0456 | 1.0456 |
20240412 | 1.0495 | 1.0495 |
20240411 | 1.0528 | 1.0528 |
20240410 | 1.0435 | 1.0435 |
20240409 | 1.0558 | 1.0558 |
20240408 | 1.0518 | 1.0518 |
20240403 | 1.0704 | 1.0704 |
20240402 | 1.0701 | 1.0701 |
20240401 | 1.0614 | 1.0614 |
20240329 | 1.0513 | 1.0513 |
20240328 | 1.0372 | 1.0372 |
20240327 | 1.0252 | 1.0252 |
20240326 | 1.0462 | 1.0462 |
20240325 | 1.0292 | 1.0292 |
20240322 | 1.03 | 1.03 |
20240321 | 1.0324 | 1.0324 |
20240320 | 1.0332 | 1.0332 |
20240319 | 1.0306 | 1.0306 |
20240318 | 1.04 | 1.04 |
20240315 | 1.0344 | 1.0344 |
20240314 | 0.992 | 0.992 |
20240313 | 0.9832 | 0.9832 |
20240312 | 0.9805 | 0.9805 |
20240311 | 0.9901 | 0.9901 |
20240308 | 0.9878 | 0.9878 |
20240307 | 0.9771 | 0.9771 |
20240306 | 0.9693 | 0.9693 |
20240305 | 0.9633 | 0.9633 |
20240304 | 0.9633 | 0.9633 |
20240301 | 0.9586 | 0.9586 |
20240229 | 0.9572 | 0.9572 |
20240228 | 0.9351 | 0.9351 |
20240227 | 0.9613 | 0.9613 |
信澳匠心回报混合C017836基金季/年度涨幅图
信澳匠心回报混合C017836年度的基金持仓股票一览
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