今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 华宝高端装备股票发起式C | 016114基金吧 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0119 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰康先进材料股票发起A | 016053基金吧 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0124 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝资源优选混合C | 011068基金吧 | 3.38 | 3.38 | 0.007 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝资源优选混合A | 240022基金吧 | 3.438 | 3.547 | 0.007 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰康策略优选混合 | 003378基金吧 | 1.7897 | 2.1958 | 0.0011 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140基金吧 | 1.014 | 1.014 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华宝宝裕债券A | 006826基金吧 | 1.0864 | 1.1834 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.80% |
| 华宝宝裕债券D | 022218基金吧 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141基金吧 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 003580基金吧 | 1.4878 | 1.4878 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 021067基金吧 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.04% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -0.08 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -0.08 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起C024500净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | 0.00 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起A024499净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | 0.00 | 开放申购 |
| 惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03～25/06/05 | 沈亚峰 | 0.02 | 开放申购 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C024424净值 | 东方阿尔法基 | 0.12 | 2025-06-06 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 潘令梓 | 0.00 | 周谧 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A024423净值 | 东方阿尔法基 | 0.12 | 2025-06-06 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 潘令梓 | 0.00 | 周谧 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | 1.92 | 开放申购 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | 1.91 | 开放申购 |
| 东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.07 | 开放申购 | |
| 东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.02 | 开放申购 | |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 晏阳 | 0.95 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 0.8300 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-12 | 0.9100 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-12 | 0.8900 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-12 | 1.0339 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 2.1402 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-12 | 1.6983 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-12 | 0.3554 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-12 | 0.4214 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 14.6490 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-12 | 0.4243 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-12 | 1.8420 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-12 | 1.1733 |