泰康沪港深价值优选混合003580基金净值

泰康沪港深价值优选混合003580今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.2373 ( 0.53% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2016-12-29 基金经理：  黄成扬 类型：混合型-灵活 管理人：泰康基金 资产规模： 0.92亿元 （截止至：2024-03-31）

泰康沪港深价值优选混合003580基金净值走势图

泰康沪港深价值优选混合003580基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.2373	1.2373
20240510	1.2308	1.2308
20240509	1.2159	1.2159
20240508	1.2008	1.2008
20240507	1.2054	1.2054
20240506	1.206	1.206
20240430	1.1835	1.1835
20240429	1.1801	1.1801
20240426	1.1825	1.1825
20240425	1.1651	1.1651
20240424	1.1643	1.1643
20240423	1.1477	1.1477
20240422	1.1519	1.1519
20240419	1.1591	1.1591
20240418	1.1578	1.1578
20240417	1.1565	1.1565
20240416	1.1453	1.1453
20240415	1.1615	1.1615
20240412	1.1595	1.1595
20240411	1.1601	1.1601
20240410	1.1538	1.1538
20240409	1.1452	1.1452
20240408	1.1444	1.1444
20240403	1.1503	1.1503
20240402	1.1474	1.1474
20240401	1.1339	1.1339
20240329	1.1328	1.1328
20240328	1.1278	1.1278
20240327	1.1186	1.1186
20240326	1.1282	1.1282
20240325	1.1376	1.1376
20240322	1.1401	1.1401
20240321	1.1479	1.1479
20240320	1.137	1.137
20240319	1.1336	1.1336
20240318	1.1441	1.1441
20240315	1.1385	1.1385
20240314	1.1373	1.1373
20240313	1.1377	1.1377
20240312	1.1322	1.1322
20240311	1.1215	1.1215
20240308	1.1169	1.1169
20240307	1.1068	1.1068
20240306	1.1123	1.1123
20240305	1.1042	1.1042
20240304	1.1192	1.1192
20240301	1.1127	1.1127
20240229	1.1093	1.1093
20240228	1.0985	1.0985
20240227	1.1168	1.1168

泰康沪港深价值优选混合003580基金季/年度涨幅图

泰康沪港深价值优选混合003580年度的基金持仓股票一览

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