今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨！13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量，成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元，环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF，再创新高！2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 001563基金吧 | 0.9137 | 1.0737 | 0.0747 | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银证券健康产业混合 | 002938基金吧 | 1.9898 | 1.9898 | 0.1485 | 7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 002919基金吧 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0581 | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 011948基金吧 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0571 | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 022852基金吧 | 1.4431 | 1.4431 | 0.1038 | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中航优选领航混合发起C | 022853基金吧 | 1.4392 | 1.4392 | 0.1035 | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 013072基金吧 | 1.061 | 1.061 | 0.0763 | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 013073基金吧 | 1.0433 | 1.0433 | 0.075 | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 红土创新医疗保健股票 | 010434基金吧 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0697 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华医药科技股票A | 001230基金吧 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0873 | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华医药科技股票C | 017900基金吧 | 1.202 | 1.202 | 0.0733 | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.04 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.05 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 2.01 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 2.02 | 限大额 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 2.85 | 开放申购 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 2.82 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.15 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.13 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.14 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 1.53 | 开放申购 | |
| 鹏华上证科创板200ETF联接A023926净值 | 鹏华基金 | 4.91 | 2025-05-16 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/05/14 | 余展昌 | 0.54 | 开放申购 |
| 鹏华上证科创板200ETF联接C023927净值 | 鹏华基金 | 4.91 | 2025-05-16 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/05/14 | 余展昌 | 0.54 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-29 | 0.8280 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-29 | 0.8820 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-29 | 0.8630 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-29 | 1.0317 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-29 | 2.0857 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-29 | 1.6714 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-29 | 0.3570 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-29 | 0.4226 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-29 | 14.6120 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-29 | 0.4261 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-29 | 1.8243 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-29 | 1.1719 |