今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 华宝宝瑞一年定开债 | 012745基金吧 | 1.1268 | 1.1618 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.08% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 020154基金吧 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 020153基金吧 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 021341基金吧 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 021340基金吧 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.05% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 006300基金吧 | 1.054 | 1.205 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 019742基金吧 | 1.0531 | 1.0631 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 006301基金吧 | 1.0433 | 1.1793 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝资源优选混合C | 011068基金吧 | 3.329 | 3.329 | -0.011 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝资源优选混合A | 240022基金吧 | 3.387 | 3.496 | -0.012 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国都聚成混合 | 011389基金吧 | 0.4493 | 0.4493 | -0.0025 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 25/06/10～25/06/11 | 王森 | -0.02 | 开放申购 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 25/06/10～25/06/11 | 王森 | -0.03 | 开放申购 |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -0.01 | 开放申购 |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -0.01 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -1.38 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -1.39 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起C024500净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | -0.04 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起A024499净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | -0.04 | 开放申购 |
| 惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03～25/06/05 | 沈亚峰 | 0.05 | 开放申购 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A024423净值 | 东方阿尔法基 | 0.12 | 2025-06-06 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 潘令梓 | -5.14 | 周谧 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | -2.21 | 开放申购 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | -2.22 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-19 | 0.8250 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-19 | 0.8930 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-19 | 0.8740 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-19 | 1.0350 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-19 | 2.1068 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-19 | 1.6686 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-19 | 0.3443 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-19 | 0.4099 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-19 | 14.5130 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-19 | 0.4130 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-19 | 1.8250 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-19 | 1.1739 |