今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729基金吧 | 1.1723 | 1.1723 | 0.022 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769基金吧 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0218 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728基金吧 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0222 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 022481基金吧 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0222 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715基金吧 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0217 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 018590基金吧 | 1.478 | 1.478 | 0.023 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 003397基金吧 | 1.489 | 1.489 | 0.023 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711基金吧 | 0.9734 | 0.9734 | 0.013 | 1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710基金吧 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0131 | 1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银医疗保健混合A | 005689基金吧 | 2.2947 | 2.7582 | 0.0292 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银医疗保健混合C | 010159基金吧 | 2.253 | 2.683 | 0.0287 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.02 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.02 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | -0.09 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | -0.08 | 限大额 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 1.35 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 1.34 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 1.34 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 2.20 | 开放申购 | |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.21 | 开放申购 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.19 | 开放申购 |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | 0.22 | 开放申购 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A024059净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 罗昊 | 1.91 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-22 | 0.8280 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-22 | 0.8750 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-22 | 0.8560 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-22 | 1.0321 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-22 | 2.0724 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-22 | 1.6649 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-22 | 0.3604 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-22 | 0.4260 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-22 | 14.7190 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-22 | 0.4296 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-22 | 1.8184 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-22 | 1.1722 |