今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634基金吧 | 1.544 | 1.544 | 0.0601 | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 平安医疗健康混合A | 003032基金吧 | 2.5344 | 2.5344 | 0.0952 | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 平安医疗健康混合C | 020137基金吧 | 2.518 | 2.518 | 0.0946 | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 023929基金吧 | 1.2375 | 1.2375 | 0.046 | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 023930基金吧 | 1.2372 | 1.2372 | 0.046 | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富达欣混合A | 001801基金吧 | 2.507 | 2.562 | 0.092 | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121基金吧 | 1.749 | 1.749 | 0.064 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665基金吧 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0246 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富达欣混合C | 002165基金吧 | 2.41 | 2.465 | 0.088 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664基金吧 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0255 | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417基金吧 | 1.784 | 1.784 | 0.065 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | 0.00 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | 0.00 | 开放申购 |
| 惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03～25/06/05 | 沈亚峰 | 0.02 | 开放申购 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | 0.27 | 开放申购 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | 0.28 | 开放申购 |
| 东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.06 | 开放申购 | |
| 东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.02 | 开放申购 | |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 晏阳 | 0.95 | 开放申购 |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C023145净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 晏阳 | 0.95 | 开放申购 |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A024245净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 曹世宇 | -1.01 | 开放申购 |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 曹世宇 | -1.01 | 开放申购 |
| 大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 1.13 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-11 | 0.8310 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-11 | 0.9060 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-11 | 0.8860 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-11 | 1.0338 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-11 | 2.1339 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-11 | 1.6960 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-11 | 0.3544 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-11 | 0.4200 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-11 | 14.6660 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-11 | 0.4229 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-11 | 1.8419 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-11 | 1.1733 |