今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 银华沪深股通精选混合A | 008116基金吧 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0493 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 银华沪深股通精选混合C | 020124基金吧 | 1.1764 | 1.1764 | 0.049 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189基金吧 | 1.1968 | 1.3968 | 0.0393 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接E | 022586基金吧 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0392 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190基金吧 | 1.1766 | 1.3766 | 0.0386 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816基金吧 | 0.4057 | 0.4057 | 0.0129 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817基金吧 | 0.402 | 0.402 | 0.0128 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 024184基金吧 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0319 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023基金吧 | 1.5157 | 1.0641 | 0.0479 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 012810基金吧 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0263 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 016815基金吧 | 1.116 | 1.116 | 0.035 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值 | 华泰保兴基金 | 0.12 | 2025-06-27 | 指数型-股票 | 25/06/19～25/06/25 | 尚烁徽 | -0.04 | 开放申购 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A024584净值 | 华泰保兴基金 | 0.12 | 2025-06-27 | 指数型-股票 | 25/06/19～25/06/25 | 尚烁徽 | -0.03 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.53 | 限大额 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.52 | 限大额 |
| 泰信双息双利债券A024181净值 | 泰信基金 | 2025-06-12 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 张安格 | 0.59 | 张海涛 | |
| 永赢中证A500ETF发起联接C023756净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | -0.38 | 开放申购 |
| 永赢中证A500ETF发起联接A023755净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | -0.36 | 开放申购 |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -2.09 | 郑常斌 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -2.13 | 郑常斌 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.51 | 开放申购 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.51 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A024308净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.04 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-02 | 0.8520 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-01 | 0.9240 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-01 | 0.9040 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 07-01 | 1.0262 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-01 | 2.1953 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-02 | 1.7321 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-02 | 0.3553 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 07-02 | 0.4214 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-02 | 14.9800 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 07-02 | 0.4241 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 07-02 | 1.8667 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-02 | 1.1748 |