今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 华安现金润利 | 007746基金吧 | 110.971 | 110.971 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868基金吧 | 110.8661 | 110.8661 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 007858基金吧 | 109.1557 | 1.0966 | % | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 华宝浮动净值货币 | 007805基金吧 | 107.1004 | 109.1004 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 007708基金吧 | 105.0448 | 110.3993 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 007709基金吧 | 105.0448 | 110.7488 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 鹏华前海万科REITS | 184801基金吧 | 101.251 | 1.456 | % | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% | |
| 银华日利B | 003816基金吧 | 100.7774 | 132.3593 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 银华日利A | 511880基金吧 | 100.6495 | 132.7616 | % | 场内交易 | 场内交易 | 0.00% | |
| 嘉实融享货币 | 007696基金吧 | 100.1843 | 113.8543 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 嘉实增长混合 | 070002基金吧 | 15.0527 | 15.7337 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.15% | |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.60 | 限大额 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.59 | 限大额 |
| 泰信双息双利债券A024181净值 | 泰信基金 | 2025-06-12 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 张安格 | 0.47 | 张海涛 | |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -0.16 | 郑常斌 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -0.20 | 郑常斌 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.00 | 开放申购 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.00 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A024308净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.01 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式C024309净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.01 | 开放申购 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)024054净值 | 大成基金 | 2.72 | 2025-06-24 | FOF-均衡型 | 25/06/09～25/06/20 | 陈志伟 | 0.00 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 1.12 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 1.12 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-26 | 0.8480 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-26 | 0.9080 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-26 | 0.8870 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-26 | 1.0255 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-26 | 2.1691 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-26 | 1.7158 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-26 | 0.3459 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-26 | 0.4119 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-26 | 14.8650 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-26 | 0.4147 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-26 | 1.8490 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-26 | 1.1739 |