今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031基金吧 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0477 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 023930基金吧 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0345 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 023929基金吧 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0344 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 012358基金吧 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0211 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 012359基金吧 | 0.6293 | 0.6293 | 0.0206 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 023482基金吧 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0344 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 023481基金吧 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0344 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 021759基金吧 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0389 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670基金吧 | 1.025 | 1.025 | 0.0329 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671基金吧 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0327 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 021760基金吧 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0352 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.04 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.05 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.55 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.56 | 限大额 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | -0.26 | 开放申购 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | -0.28 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 0.15 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 0.14 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 0.14 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 1.76 | 开放申购 | |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -1.03 | 开放申购 |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | -1.22 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-27 | 0.8150 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-27 | 0.8750 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-27 | 0.8550 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-27 | 1.0324 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-27 | 2.0725 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-27 | 1.6521 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-27 | 0.3545 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-27 | 0.4204 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-27 | 14.4870 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-27 | 0.4231 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-27 | 1.8139 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-27 | 1.1723 |