今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 011948基金吧 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0467 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华创新升级混合A | 012093基金吧 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0602 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华创新升级混合C | 012094基金吧 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0583 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银医疗保健混合A | 005689基金吧 | 2.5602 | 3.0237 | 0.1101 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银医疗保健混合C | 010159基金吧 | 2.5131 | 2.9431 | 0.108 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银创新医疗混合A | 007718基金吧 | 1.9507 | 2.0062 | 0.0825 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银创新医疗混合C | 010500基金吧 | 1.9206 | 1.9755 | 0.0813 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中银港股通医药混合发起A | 020397基金吧 | 1.547 | 1.547 | 0.0648 | 4.19% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中银港股通医药混合发起C | 020398基金吧 | 1.5289 | 1.5289 | 0.064 | 4.19% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 淳厚鑫悦混合A | 012454基金吧 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0325 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
| 淳厚鑫悦混合C | 012455基金吧 | 0.7651 | 0.7651 | 0.0319 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | 0.00 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | 0.00 | 开放申购 |
| 惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03～25/06/05 | 沈亚峰 | 0.02 | 开放申购 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | 0.27 | 开放申购 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | 0.28 | 开放申购 |
| 东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.07 | 开放申购 | |
| 东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.02 | 开放申购 | |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 晏阳 | 0.95 | 开放申购 |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C023145净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 晏阳 | 0.95 | 开放申购 |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A024245净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 曹世宇 | -1.94 | 开放申购 |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 曹世宇 | -1.94 | 开放申购 |
| 大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 0.92 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 0.8300 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-12 | 0.9100 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-12 | 0.8900 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-11 | 1.0338 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 2.1402 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-11 | 1.6960 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-12 | 0.3554 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-12 | 0.4214 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-12 | 14.6490 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-12 | 0.4243 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-12 | 1.8420 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-12 | 1.1733 |