今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 永赢新能源智选混合发起C | 015829基金吧 | 0.3785 | 0.3785 | 0.0152 | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 021985基金吧 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0496 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 021986基金吧 | 1.313 | 1.313 | 0.0495 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城新兴产业混合A | 000976基金吧 | 2.3975 | 2.3975 | 0.086 | 3.59% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长城新兴产业混合C | 019412基金吧 | 2.3733 | 2.3733 | 0.085 | 3.58% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 022286基金吧 | 1.3144 | 1.3144 | 0.046 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 022287基金吧 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0459 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰金马稳健混合A | 020005基金吧 | 1.1042 | 6.8031 | 0.035 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国泰金马稳健混合C | 015589基金吧 | 1.085 | 1.085 | 0.0343 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 023566基金吧 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0274 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 023567基金吧 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0273 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.09 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.10 | 限大额 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.25 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.24 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.24 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 2.16 | 开放申购 | |
| 鹏华中证800ETF发起式联接C022696净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | -0.19 | 开放申购 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.03 | 开放申购 |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | -0.18 | 开放申购 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A024059净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 罗昊 | 3.22 | 开放申购 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C024060净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 罗昊 | 3.21 | 开放申购 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.04 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-16 | 0.8330 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-15 | 0.8670 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-15 | 0.8490 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-16 | 1.0312 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-16 | 2.0486 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-16 | 1.6670 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-16 | 0.3493 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-16 | 0.4150 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-16 | 14.7130 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-16 | 0.4171 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-16 | 1.8176 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-16 | 1.1716 |