今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
华宝专精特新混合发起A016380基金吧0.83130.83130.02022.43%开放申购开放赎回0.15%
华宝专精特新混合发起C016381基金吧0.82450.82450.022.43%开放申购开放赎回0.00%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A013127基金吧0.85620.85620.01661.94%开放申购开放赎回0.10%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C013128基金吧0.84930.84930.01651.94%开放申购开放赎回0.00%
华宝竞争优势混合A010335基金吧0.54590.54590.01061.94%开放申购开放赎回0.15%
华宝竞争优势混合C019925基金吧0.54360.54360.01051.93%开放申购开放赎回0.00%
华宝先进成长混合240009基金吧4.18984.45780.07311.74%开放申购开放赎回0.15%
华宝中证稀有金属指数增强发起A013942基金吧0.59320.59320.01031.74%开放申购开放赎回0.10%
华宝中证稀有金属指数增强发起C013943基金吧0.58690.58690.01021.74%开放申购开放赎回0.00%
华宝国策导向混合C019108基金吧0.8720.8720.0151.72%开放申购开放赎回0.00%
华宝可持续发展混合A012262基金吧0.83330.83330.01431.72%开放申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘0.67限大额
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘0.66限大额
中航智选领航混合发起A024388净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股25/06/10~25/06/11王森0.08开放申购
中航智选领航混合发起C024389净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股25/06/10~25/06/11王森0.05开放申购
东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值东方阿尔法基0.112025-06-12混合型-偏股25/06/06~25/06/09孟昱-3.89开放申购
东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值东方阿尔法基0.112025-06-12混合型-偏股25/06/06~25/06/09孟昱-3.87开放申购
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值华富基金0.102025-06-10指数型-股票25/06/06~25/06/06李孝华-0.23开放申购
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值华富基金0.102025-06-10指数型-股票25/06/06~25/06/06李孝华-0.21开放申购
兴华景和混合发起C024500净值兴华基金0.162025-06-12混合型-偏股25/06/03~25/06/10崔涛-0.07开放申购
兴华景和混合发起A024499净值兴华基金0.162025-06-12混合型-偏股25/06/03~25/06/10崔涛-0.06开放申购
永赢制造升级智选混合发起A024202净值永赢基金0.142025-06-11混合型-偏股25/06/03~25/06/09胡泽-7.48开放申购
永赢制造升级智选混合发起C024203净值永赢基金0.142025-06-11混合型-偏股25/06/03~25/06/09胡泽-7.50开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-230.8240
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-230.8940
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-230.8740
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-231.0259
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-232.1249
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-231.6691
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-230.3321
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-230.3979
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-2314.4940
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-230.4006
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-231.8281
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-231.1741

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