今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 013073基金吧 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0407 | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 001563基金吧 | 0.9884 | 1.1484 | 0.0331 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 019200基金吧 | 0.982 | 0.982 | 0.0328 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 银华农业产业股票发起式A | 005106基金吧 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0415 | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 银华农业产业股票发起式C | 014064基金吧 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0412 | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中欧农业产业混合发起A | 022521基金吧 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0353 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中欧农业产业混合发起C | 022522基金吧 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0352 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 红土创新医疗保健股票 | 010434基金吧 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0367 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深农业混合A | 164403基金吧 | 1.0905 | 1.11 | 0.0329 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深农业混合C | 015210基金吧 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0324 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 平安鑫利混合A | 003626基金吧 | 1.3222 | 1.3518 | 0.0363 | 2.75% | 限大额 | 开放赎回 | 0.08% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 大成北证50成份指数发起式C024162净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 0.42 | 开放申购 |
| 大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 0.42 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.05 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.05 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.29 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.31 | 限大额 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 0.67 | 开放申购 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 0.64 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.33 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.34 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.33 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 1.58 | 开放申购 | |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-30 | 0.8200 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-30 | 0.8880 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-30 | 0.8690 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-30 | 1.0322 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-30 | 2.0728 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-30 | 1.6589 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-01 | 0.3507 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-30 | 0.4184 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-30 | 14.4970 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-30 | 0.4204 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-30 | 1.8216 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-30 | 1.1722 |