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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C013478基金吧0.95360.95360.04194.39%开放申购开放赎回0.00%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A012768基金吧1.27081.27080.0544.25%开放申购开放赎回0.12%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D023715基金吧1.25681.25680.05344.25%开放申购开放赎回0.00%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C012769基金吧1.25651.25650.05344.25%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证动漫游戏ETF联接A012728基金吧1.28361.28360.05444.24%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证动漫游戏ETF联接E022481基金吧1.28141.28140.05434.24%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证动漫游戏ETF联接C012729基金吧1.26851.26850.05374.23%开放申购开放赎回0.00%
信澳业绩驱动混合A016370基金吧0.73360.73360.02964.03%开放申购开放赎回0.15%
信澳业绩驱动混合C016371基金吧0.72130.72130.0294.02%开放申购开放赎回0.00%
德邦鑫星价值灵活配置混合A001412基金吧1.60391.74190.06363.97%开放申购开放赎回0.15%
德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金吧1.54231.69030.06113.96%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值华富基金0.102025-06-10指数型-股票25/06/06~25/06/06李孝华-0.02开放申购
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值华富基金0.102025-06-10指数型-股票25/06/06~25/06/06李孝华-0.02开放申购
兴华景和混合发起C024500净值兴华基金0.162025-06-12混合型-偏股25/06/03~25/06/10崔涛-0.03开放申购
兴华景和混合发起A024499净值兴华基金0.162025-06-12混合型-偏股25/06/03~25/06/10崔涛-0.02开放申购
惠升和盛纯债023343净值惠升基金60.002025-06-06债券型-长债25/06/03~25/06/05沈亚峰0.03开放申购
华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值华富基金0.102025-06-05指数型-股票25/06/03~25/06/03郜哲1.17开放申购
华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值华富基金0.102025-06-05指数型-股票25/06/03~25/06/03郜哲1.16开放申购
东方阿尔法科技优选混合发起C024424净值东方阿尔法基0.122025-06-06混合型-偏股开放申购潘令梓-1.67周谧
东方阿尔法科技优选混合发起A024423净值东方阿尔法基0.122025-06-06混合型-偏股开放申购潘令梓-1.65周谧
东海润兴债券C024101净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.04开放申购
东海润兴债券A024100净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.09开放申购
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值汇添富基金0.192025-06-04指数型-股票25/05/19~25/05/30晏阳4.50开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-160.8280
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-160.9040
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-160.8840
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-161.0341
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-162.1397
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-161.6922
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-160.3508
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-160.4166
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-1614.5760
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-160.4193
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-161.8334
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-161.1734

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