今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 中航新起航灵活配置混合C | 005538基金吧 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0117 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 021855基金吧 | 0.9575 | 0.9575 | 0.015 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 021856基金吧 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0149 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 圆信永丰高端制造混合 | 006969基金吧 | 1.7014 | 1.7014 | 0.0219 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源沪港深强国产业混合 | 004321基金吧 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0134 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华安新能源主题混合C | 014542基金吧 | 0.6637 | 0.6637 | 0.0082 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华安新能源主题混合A | 014541基金吧 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0083 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 北信瑞丰健康生活 | 001056基金吧 | 1.11 | 1.11 | 0.013 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 017073基金吧 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0074 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 017074基金吧 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0073 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478基金吧 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -0.27 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -0.28 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起A024499净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | -0.03 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起C024500净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | -0.03 | 开放申购 |
| 惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03～25/06/05 | 沈亚峰 | 0.04 | 开放申购 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A024423净值 | 东方阿尔法基 | 0.12 | 2025-06-06 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 潘令梓 | -2.13 | 周谧 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C024424净值 | 东方阿尔法基 | 0.12 | 2025-06-06 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 潘令梓 | -2.15 | 周谧 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | -0.49 | 开放申购 |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03～25/06/03 | 郜哲 | -0.47 | 开放申购 |
| 东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.05 | 开放申购 | |
| 东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.10 | 开放申购 | |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/30 | 晏阳 | 5.39 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-17 | 0.8240 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-17 | 0.9020 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-17 | 0.8820 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-17 | 1.0345 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-16 | 2.1397 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-17 | 1.6880 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-17 | 0.3510 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-17 | 0.4169 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-17 | 14.5640 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-17 | 0.4197 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-17 | 1.8313 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-17 | 1.1737 |