今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
中航趋势领航混合发起C021490基金吧1.76091.80090.1156.53%开放申购开放赎回0.00%
永赢先进制造智选混合发起A018124基金吧1.69541.69540.10676.29%限大额开放赎回0.15%
永赢先进制造智选混合发起C018125基金吧1.68141.68140.10586.29%限大额开放赎回0.00%
方正富邦信泓混合C008182基金吧0.67580.67580.04116.08%开放申购开放赎回0.00%
方正富邦信泓混合A006689基金吧0.70160.70160.04266.07%开放申购开放赎回0.15%
东方阿尔法优选混合A007518基金吧0.81780.81780.04936.03%开放申购开放赎回0.15%
东方阿尔法优选混合C007519基金吧0.79450.79450.04796.03%开放申购开放赎回0.00%
德邦高端装备混合发起式A023566基金吧0.77870.77870.04665.98%开放申购开放赎回0.15%
德邦高端装备混合发起式C023567基金吧0.77820.77820.04655.98%开放申购开放赎回0.00%
鹏华碳中和主题混合A016530基金吧1.37561.37560.08185.95%限大额开放赎回0.15%
鹏华碳中和主题混合C016531基金吧1.35821.35820.08075.94%限大额开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘2.60限大额
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘2.59限大额
中航智选领航混合发起A024388净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股25/06/10~25/06/11王森0.36开放申购
中航智选领航混合发起C024389净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股25/06/10~25/06/11王森0.33开放申购
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值光大保德信基2025-06-19FOF-进取型25/06/09~25/06/10张芸-0.38开放申购
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值光大保德信基2025-06-19FOF-进取型25/06/09~25/06/10张芸-0.37开放申购
东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值东方阿尔法基0.112025-06-12混合型-偏股25/06/06~25/06/09孟昱-3.16开放申购
东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值东方阿尔法基0.112025-06-12混合型-偏股25/06/06~25/06/09孟昱-3.18开放申购
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值华富基金0.102025-06-10指数型-股票25/06/06~25/06/06李孝华1.47开放申购
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值华富基金0.102025-06-10指数型-股票25/06/06~25/06/06李孝华1.48开放申购
兴华景和混合发起A024499净值兴华基金0.162025-06-12混合型-偏股25/06/03~25/06/10崔涛0.06开放申购
兴华景和混合发起C024500净值兴华基金0.162025-06-12混合型-偏股25/06/03~25/06/10崔涛0.05开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-240.8370
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-240.9000
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-240.8800
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-241.0257
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-242.1488
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-241.6948
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-240.3348
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-240.4008
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-2414.6600
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-240.4036
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-241.8391
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-241.1740

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