今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
前海开源沪港深核心资源混合A003304基金吧3.3783.4080.1163.43%开放申购开放赎回0.15%
嘉实中证稀土产业ETF联接A011035基金吧0.80970.80970.02523.11%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证稀土产业ETF联接C011036基金吧0.80660.80660.02513.11%开放申购开放赎回0.00%
中欧农业产业混合发起A022521基金吧1.15581.15580.03523.05%开放申购开放赎回0.15%
中欧农业产业混合发起C022522基金吧1.15291.15290.03513.04%开放申购开放赎回0.00%
前海开源沪港深农业混合C015210基金吧1.13611.13610.03292.90%开放申购开放赎回0.00%
前海开源沪港深农业混合A164403基金吧1.15121.17070.03332.89%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C014332基金吧0.77860.77860.02242.88%限大额开放赎回0.00%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A014331基金吧0.78540.78540.02252.86%限大额开放赎回0.12%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110基金吧0.54060.54060.01522.81%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111基金吧0.53590.53590.0152.80%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
惠升和盛纯债023343净值惠升基金60.002025-06-06债券型-长债25/06/03~25/06/05沈亚峰0.02开放申购
华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值华富基金0.102025-06-05指数型-股票25/06/03~25/06/03郜哲0.28开放申购
华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值华富基金0.102025-06-05指数型-股票25/06/03~25/06/03郜哲0.27开放申购
东海润兴债券C024101净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.02开放申购
东海润兴债券A024100净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.06开放申购
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C023145净值汇添富基金0.192025-06-04指数型-股票25/05/19~25/05/30晏阳0.53开放申购
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A024245净值广发基金0.532025-06-04指数型-股票25/05/19~25/05/30曹世宇-1.01开放申购
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值广发基金0.532025-06-04指数型-股票25/05/19~25/05/30曹世宇-1.01开放申购
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值汇添富基金0.192025-06-04指数型-股票25/05/19~25/05/30晏阳0.54开放申购
大成北证50成份指数发起式A024161净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳1.13开放申购
大成北证50成份指数发起式C024162净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳1.12开放申购
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A024042净值富国基金0.112025-05-27指数型-股票25/05/12~25/05/23苏华清0.54开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-110.8310
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-110.9060
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-110.8860
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-111.0338
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-112.1339
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-111.6960
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-110.3544
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-110.4200
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-1114.6660
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-110.4229
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-111.8419
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-111.1733

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