今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A013477基金吧1.03451.03450.06946.71%开放申购开放赎回0.10%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C013478基金吧1.02361.02360.06876.71%开放申购开放赎回0.00%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C023885基金吧1.05091.05090.06916.58%开放申购开放赎回0.00%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A023884基金吧1.0511.0510.06916.57%开放申购开放赎回0.10%
东方区域发展混合001614基金吧1.21691.21690.07926.51%开放申购开放赎回0.15%
金鹰周期优选混合A004211基金吧0.62580.62580.03996.38%开放申购开放赎回0.15%
金鹰周期优选混合C019748基金吧0.61920.61920.03956.38%开放申购开放赎回0.00%
长信内需成长混合A519979基金吧1.48113.00410.09226.23%开放申购开放赎回0.15%
长信内需成长混合C015768基金吧1.45122.12020.09046.23%开放申购开放赎回0.00%
长信内需成长混合E006397基金吧1.36762.29160.08526.23%开放申购开放赎回0.15%
东方主题精选混合400032基金吧0.94470.94470.0586.14%开放申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘2.49限大额
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘2.48限大额
中航智选领航混合发起A024388净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股开放申购王森0.87郑常斌
中航智选领航混合发起C024389净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股开放申购王森0.83郑常斌
东财30天滚动持有债券发起式A024308净值东财基金7.062025-06-24债券型-长债25/06/09~25/06/20王宇飞0.01开放申购
东财30天滚动持有债券发起式C024309净值东财基金7.062025-06-24债券型-长债25/06/09~25/06/20王宇飞0.01开放申购
华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值华夏基金0.132025-06-17指数型-股票25/06/09~25/06/13单宽之1.43开放申购
华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值华夏基金0.132025-06-17指数型-股票25/06/09~25/06/13单宽之1.43开放申购
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值光大保德信基2025-06-19FOF-进取型25/06/09~25/06/10张芸0.07开放申购
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值光大保德信基2025-06-19FOF-进取型25/06/09~25/06/10张芸0.06开放申购
东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值东方阿尔法基0.112025-06-12混合型-偏股25/06/06~25/06/09孟昱-3.71开放申购
东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值东方阿尔法基0.112025-06-12混合型-偏股25/06/06~25/06/09孟昱-3.73开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-250.8540
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-250.9110
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-250.8910
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-251.0255
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-252.1675
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-251.7220
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-250.3386
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-250.4044
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-2514.9110
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-250.4072
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-251.8549
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-251.1739

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