今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 永赢启源混合发起C | 016561基金吧 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0374 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中欧信息科技混合发起A | 023451基金吧 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0254 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中欧信息科技混合发起C | 023452基金吧 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0252 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家先进制造混合发起式C | 018185基金吧 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0222 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家先进制造混合发起式A | 018184基金吧 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0224 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财数字经济A | 015096基金吧 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0199 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东财数字经济C | 015097基金吧 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0193 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 中欧高端装备股票发起A | 016847基金吧 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0192 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 中欧高端装备股票发起C | 016848基金吧 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0189 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 008528基金吧 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0153 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 011452基金吧 | 0.8402 | 0.8402 | 0.015 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.60 | 限大额 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.59 | 限大额 |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | 0.87 | 郑常斌 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | 0.83 | 郑常斌 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A024308净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.01 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式C024309净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.01 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 1.12 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 1.12 | 开放申购 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值 | 光大保德信基 | 2025-06-19 | FOF-进取型 | 25/06/09～25/06/10 | 张芸 | 0.95 | 开放申购 | |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值 | 光大保德信基 | 2025-06-19 | FOF-进取型 | 25/06/09～25/06/10 | 张芸 | 0.95 | 开放申购 | |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -5.39 | 开放申购 |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -5.41 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-26 | 0.8480 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-25 | 0.9110 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-25 | 0.8910 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-25 | 1.0255 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-26 | 2.1691 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-26 | 1.7158 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-26 | 0.3459 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-26 | 0.4119 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-26 | 14.8650 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-26 | 0.4147 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-26 | 1.8490 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-26 | 1.1739 |