今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
华安现金润利007746基金吧110.9778110.9778%开放申购开放赎回0.00%
汇添富汇鑫货币A007868基金吧110.8741110.8741%暂停申购开放赎回0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币007858基金吧109.15931.0966%限大额开放赎回0.00%
华宝浮动净值货币007805基金吧107.1046109.1046%暂停申购开放赎回0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A007708基金吧105.0518110.4063%暂停申购开放赎回0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C007709基金吧105.0518110.7558%暂停申购开放赎回0.00%
鹏华前海万科REITS184801基金吧101.2891.456%暂停申购暂停赎回0.80%
银华日利B003816基金吧100.7878132.3697%开放申购开放赎回0.00%
银华日利A511880基金吧100.6579132.77%场内交易场内交易0.00%
嘉实融享货币007696基金吧100.1901113.8601%暂停申购开放赎回0.00%
嘉实增长混合070002基金吧15.127615.8086%暂停申购开放赎回0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
泰信双息双利债券A024181净值泰信基金2025-06-12债券型-混合二级开放申购张安格0.43张海涛
永赢中证A500ETF发起联接A023755净值永赢基金4.212025-06-25指数型-股票25/06/10~25/06/23刘庭宇0.00开放申购
永赢中证A500ETF发起联接C023756净值永赢基金4.212025-06-25指数型-股票25/06/10~25/06/23刘庭宇0.00开放申购
中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值中欧基金0.102025-06-25指数型-股票25/06/09~25/06/23赵子衡-0.61开放申购
中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值中欧基金0.102025-06-25指数型-股票25/06/09~25/06/23赵子衡-0.61开放申购
东财30天滚动持有债券发起式A024308净值东财基金7.062025-06-24债券型-长债25/06/09~25/06/20王宇飞0.01开放申购
东财30天滚动持有债券发起式C024309净值东财基金7.062025-06-24债券型-长债25/06/09~25/06/20王宇飞0.01开放申购
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)024054净值大成基金2.722025-06-24FOF-均衡型25/06/09~25/06/20陈志伟0.00开放申购
华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值华夏基金0.132025-06-17指数型-股票25/06/09~25/06/13单宽之1.26开放申购
华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值华夏基金0.132025-06-17指数型-股票25/06/09~25/06/13单宽之1.26开放申购
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值光大保德信基2025-06-19FOF-进取型25/06/09~25/06/10张芸1.67开放申购
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值光大保德信基2025-06-19FOF-进取型25/06/09~25/06/10张芸1.67开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-270.8520
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-270.9080
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-270.8880
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-271.0257
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-272.1705
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-271.7236
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-290.3435
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-270.4104
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-2714.9470
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-270.4130
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-271.8583
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-271.1741

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