今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 华宝专精特新混合发起A | 016380基金吧 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0202 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝专精特新混合发起C | 016381基金吧 | 0.8245 | 0.8245 | 0.02 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127基金吧 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0166 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128基金吧 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0165 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝竞争优势混合A | 010335基金吧 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0106 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝竞争优势混合C | 019925基金吧 | 0.5436 | 0.5436 | 0.0105 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝先进成长混合 | 240009基金吧 | 4.1898 | 4.4578 | 0.0731 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 013942基金吧 | 0.5932 | 0.5932 | 0.0103 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 013943基金吧 | 0.5869 | 0.5869 | 0.0102 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝国策导向混合C | 019108基金吧 | 0.872 | 0.872 | 0.015 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华宝可持续发展混合A | 012262基金吧 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0143 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.67 | 限大额 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.66 | 限大额 |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 25/06/10～25/06/11 | 王森 | 0.08 | 开放申购 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 25/06/10～25/06/11 | 王森 | 0.05 | 开放申购 |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -3.89 | 开放申购 |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -3.87 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -0.23 | 开放申购 |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A024365净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-10 | 指数型-股票 | 25/06/06～25/06/06 | 李孝华 | -0.21 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起C024500净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | -0.07 | 开放申购 |
| 兴华景和混合发起A024499净值 | 兴华基金 | 0.16 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/10 | 崔涛 | -0.06 | 开放申购 |
| 永赢制造升级智选混合发起A024202净值 | 永赢基金 | 0.14 | 2025-06-11 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/09 | 胡泽 | -7.48 | 开放申购 |
| 永赢制造升级智选混合发起C024203净值 | 永赢基金 | 0.14 | 2025-06-11 | 混合型-偏股 | 25/06/03～25/06/09 | 胡泽 | -7.50 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-23 | 0.8240 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-23 | 0.8940 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-23 | 0.8740 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-23 | 1.0259 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-23 | 2.1249 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-23 | 1.6691 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-23 | 0.3321 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-23 | 0.3979 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-23 | 14.4940 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-23 | 0.4006 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-23 | 1.8281 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-23 | 1.1741 |