今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
永赢睿恒混合C022368基金吧1.1251.1250.06235.54%开放申购开放赎回0.00%
永赢医药健康A008618基金吧0.87330.87330.0485.50%开放申购开放赎回0.15%
永赢医药健康C008619基金吧0.86440.86440.04745.48%开放申购开放赎回0.00%
华富健康文娱灵活配置混合A001563基金吧1.11131.27130.06075.46%开放申购开放赎回0.15%
华富健康文娱灵活配置混合C019200基金吧1.10371.10370.06035.46%开放申购开放赎回0.00%
东吴医疗服务股票C013941基金吧0.69090.69090.03555.14%开放申购开放赎回0.00%
东吴医疗服务股票A013940基金吧0.69620.69620.03575.13%开放申购开放赎回0.15%
前海开源公共卫生股票C011602基金吧0.40150.40150.01934.81%开放申购开放赎回0.00%
前海开源公共卫生股票A011601基金吧0.40840.40840.01964.80%开放申购开放赎回0.15%
前海开源医疗健康A005453基金吧1.10791.10790.05164.66%开放申购开放赎回0.15%
前海开源医疗健康C005454基金吧1.09971.09970.05124.66%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值华泰保兴基金0.122025-06-27指数型-股票25/06/19~25/06/25尚烁徽-0.24开放申购
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A024584净值华泰保兴基金0.122025-06-27指数型-股票25/06/19~25/06/25尚烁徽-0.23开放申购
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘4.60限大额
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘4.59限大额
泰信双息双利债券A024181净值泰信基金2025-06-12债券型-混合二级开放申购张安格0.76张海涛
永赢中证A500ETF发起联接C023756净值永赢基金4.212025-06-25指数型-股票25/06/10~25/06/23刘庭宇0.00开放申购
永赢中证A500ETF发起联接A023755净值永赢基金4.212025-06-25指数型-股票25/06/10~25/06/23刘庭宇0.01开放申购
中航智选领航混合发起A024388净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股开放申购王森-2.04郑常斌
中航智选领航混合发起C024389净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股开放申购王森-2.09郑常斌
中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值中欧基金0.102025-06-25指数型-股票25/06/09~25/06/23赵子衡0.89开放申购
中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值中欧基金0.102025-06-25指数型-股票25/06/09~25/06/23赵子衡0.90开放申购
东财30天滚动持有债券发起式A024308净值东财基金7.062025-06-24债券型-长债25/06/09~25/06/20王宇飞0.04开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-030.8560
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-030.9200
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%07-030.8990
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%07-031.0273
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-032.2070
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-031.7404
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%07-030.3359
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%07-030.4016
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%07-0315.1250
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%07-030.4045
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%07-031.8739
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-031.1750

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