今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 永赢睿恒混合C | 022368基金吧 | 1.125 | 1.125 | 0.0623 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢医药健康A | 008618基金吧 | 0.8733 | 0.8733 | 0.048 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 永赢医药健康C | 008619基金吧 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0474 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源公共卫生股票C | 011602基金吧 | 0.4015 | 0.4015 | 0.0193 | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海开源公共卫生股票A | 011601基金吧 | 0.4084 | 0.4084 | 0.0196 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源医疗健康A | 005453基金吧 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0516 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海开源医疗健康C | 005454基金吧 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0512 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华安医药生物股票发起式A | 022690基金吧 | 1.6831 | 1.6831 | 0.0765 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华安医药生物股票发起式C | 022691基金吧 | 1.6793 | 1.6793 | 0.0763 | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 015915基金吧 | 1.5551 | 1.5551 | 0.0695 | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 015916基金吧 | 1.5396 | 1.5396 | 0.0687 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值 | 华泰保兴基金 | 0.12 | 2025-06-27 | 指数型-股票 | 25/06/19～25/06/25 | 尚烁徽 | -0.04 | 开放申购 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A024584净值 | 华泰保兴基金 | 0.12 | 2025-06-27 | 指数型-股票 | 25/06/19～25/06/25 | 尚烁徽 | -0.03 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 4.60 | 限大额 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 4.59 | 限大额 |
| 泰信双息双利债券A024181净值 | 泰信基金 | 2025-06-12 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 张安格 | 0.59 | 张海涛 | |
| 永赢中证A500ETF发起联接C023756净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | 0.00 | 开放申购 |
| 永赢中证A500ETF发起联接A023755净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | 0.01 | 开放申购 |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -2.04 | 郑常斌 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -2.09 | 郑常斌 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.89 | 开放申购 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.90 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A024308净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.04 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-03 | 0.8560 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-02 | 0.9140 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-02 | 0.8940 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 07-03 | 1.0273 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-02 | 2.1995 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-03 | 1.7404 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-03 | 0.3359 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 07-03 | 0.4016 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-03 | 15.1250 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 07-03 | 0.4045 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 07-03 | 1.8739 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-03 | 1.1750 |