今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
平安医疗健康混合A003032基金吧2.36812.36810.16096.79%开放申购开放赎回0.15%
平安医疗健康混合C020137基金吧2.35292.35290.15986.79%开放申购开放赎回0.00%
平安核心优势混合A006720基金吧2.28682.28680.15486.77%开放申购开放赎回0.15%
平安核心优势混合C006721基金吧2.16412.16410.14646.76%开放申购开放赎回0.00%
平安医药精选股票A020458基金吧1.67391.67390.11256.72%开放申购开放赎回0.15%
平安医药精选股票C020459基金吧1.67151.67150.11226.71%开放申购开放赎回0.00%
长城大健康混合A013037基金吧0.91990.91990.05896.40%开放申购开放赎回0.15%
富国医药成长30股票009162基金吧1.02941.02940.06586.39%开放申购开放赎回0.15%
长城大健康混合C013038基金吧0.89480.89480.05726.39%开放申购开放赎回0.00%
长城医药科技六个月持有混合A011673基金吧0.76320.76320.04816.30%开放申购开放赎回0.15%
长城医药科技六个月持有混合C011674基金吧0.74820.74820.0476.28%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
惠升和盛纯债023343净值惠升基金60.002025-06-06债券型-长债25/06/03~25/06/05沈亚峰0.01开放申购
东海润兴债券C024101净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.01开放申购
东海润兴债券A024100净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.06开放申购
大成北证50成份指数发起式A024161净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳2.47开放申购
大成北证50成份指数发起式C024162净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳2.46开放申购
永赢上证科创板综合指数C023942净值永赢基金4.032025-05-26指数型-股票25/05/08~25/05/22储可凡2.50开放申购
汇安裕宏利率债债券A023649净值汇安基金60.002025-05-16债券型-长债25/05/06~25/05/14王作舟0.08开放申购
汇安裕宏利率债债券C023650净值汇安基金60.002025-05-16债券型-长债25/05/06~25/05/14王作舟0.08开放申购
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值华泰柏瑞基金0.102025-05-06指数型-股票25/04/29~25/04/29李沐阳1.94限大额
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值华泰柏瑞基金0.102025-05-06指数型-股票25/04/29~25/04/29李沐阳1.95限大额
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值华宝基金3.312025-05-14指数型-股票25/04/28~25/05/12张放5.05开放申购
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值华宝基金3.312025-05-14指数型-股票25/04/28~25/05/12张放5.09开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-090.8400
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-090.9010
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-090.8820
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-091.0336
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-092.1258
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-091.6985
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-090.3525
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-090.4183
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-0914.7180
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-090.4209
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-091.8458
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-091.1731

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