今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 019005基金吧 | 0.975 | 0.975 | 0.0329 | 3.37% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 018053基金吧 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0383 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 018052基金吧 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0387 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 诺安精选价值混合A | 001900基金吧 | 1.5423 | 1.5423 | 0.0481 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 诺安精选价值混合C | 022150基金吧 | 1.5317 | 1.5317 | 0.0477 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981基金吧 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0242 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982基金吧 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0236 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 万家趋势领先混合A | 018999基金吧 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0321 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 万家趋势领先混合C | 019000基金吧 | 1.1712 | 1.1712 | 0.032 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 建信医疗健康行业股票A | 008923基金吧 | 1.338 | 1.338 | 0.0361 | 2.70% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 建信医疗健康行业股票C | 008924基金吧 | 1.3199 | 1.3199 | 0.0356 | 2.70% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03～25/06/05 | 沈亚峰 | 0.00 | 开放申购 |
| 东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.00 | 开放申购 | |
| 东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27～25/05/28 | 张浩硕 | 0.04 | 开放申购 | |
| 大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 1.56 | 开放申购 |
| 大成北证50成份指数发起式C024162净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 1.55 | 开放申购 |
| 永赢上证科创板综合指数C023942净值 | 永赢基金 | 4.03 | 2025-05-26 | 指数型-股票 | 25/05/08～25/05/22 | 储可凡 | 1.32 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.07 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.07 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 1.33 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 1.34 | 限大额 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 4.07 | 开放申购 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 4.04 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-06 | 0.8350 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-06 | 0.8990 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-06 | 0.8790 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-06 | 1.0331 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-06 | 2.1136 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-06 | 1.6861 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-08 | 0.3554 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-06 | 0.4222 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-06 | 14.6860 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-06 | 0.4246 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-06 | 1.8383 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-06 | 1.1728 |