今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨！13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量，成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元，环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF，再创新高！2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 中航趋势领航混合发起C | 021490基金吧 | 1.7609 | 1.8009 | 0.115 | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 018124基金吧 | 1.6954 | 1.6954 | 0.1067 | 6.29% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 018125基金吧 | 1.6814 | 1.6814 | 0.1058 | 6.29% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
| 方正富邦信泓混合C | 008182基金吧 | 0.6758 | 0.6758 | 0.0411 | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 方正富邦信泓混合A | 006689基金吧 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0426 | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东方阿尔法优选混合A | 007518基金吧 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0493 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 东方阿尔法优选混合C | 007519基金吧 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0479 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 023566基金吧 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0466 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 023567基金吧 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0465 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 016530基金吧 | 1.3756 | 1.3756 | 0.0818 | 5.95% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 016531基金吧 | 1.3582 | 1.3582 | 0.0807 | 5.94% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 2.59 | 限大额 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 2.60 | 限大额 |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | 0.36 | 郑常斌 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | 0.33 | 郑常斌 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A024308净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.00 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式C024309净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.00 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 0.01 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 0.01 | 开放申购 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值 | 光大保德信基 | 2025-06-19 | FOF-进取型 | 25/06/09～25/06/10 | 张芸 | -0.38 | 开放申购 | |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值 | 光大保德信基 | 2025-06-19 | FOF-进取型 | 25/06/09～25/06/10 | 张芸 | -0.37 | 开放申购 | |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C024358净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -3.18 | 开放申购 |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值 | 东方阿尔法基 | 0.11 | 2025-06-12 | 混合型-偏股 | 25/06/06～25/06/09 | 孟昱 | -3.16 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-24 | 0.8370 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-24 | 0.9000 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-24 | 0.8800 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-24 | 1.0257 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-24 | 2.1488 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-24 | 1.6948 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-24 | 0.3348 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-24 | 0.4008 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-24 | 14.6600 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-24 | 0.4036 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-24 | 1.8391 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-24 | 1.1740 |