今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
安信医药健康股票A010709基金吧1.31941.37740.03652.77%开放申购开放赎回0.15%
安信医药健康股票C010710基金吧1.29111.34810.03572.77%开放申购开放赎回0.00%
前海开源医疗健康A005453基金吧1.14621.14620.03182.77%开放申购开放赎回0.15%
前海开源公共卫生股票A011601基金吧0.42230.42230.01172.77%开放申购开放赎回0.15%
前海开源公共卫生股票C011602基金吧0.41530.41530.01152.77%开放申购开放赎回0.00%
东吴医疗服务股票A013940基金吧0.71820.71820.01952.72%开放申购开放赎回0.15%
东吴医疗服务股票C013941基金吧0.71290.71290.01942.72%开放申购开放赎回0.00%
华安医药生物股票发起式A022690基金吧1.67971.67970.04272.54%开放申购开放赎回0.15%
华安医药生物股票发起式C022691基金吧1.67631.67630.04262.54%开放申购开放赎回0.00%
华安健康主题混合A019783基金吧1.31981.31980.03322.52%开放申购开放赎回0.15%
华安健康主题混合C019784基金吧1.30951.30950.03292.51%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
惠升和盛纯债023343净值惠升基金60.002025-06-06债券型-长债25/06/03~25/06/05沈亚峰0.02开放申购
华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值华富基金0.102025-06-05指数型-股票25/06/03~25/06/03郜哲0.34开放申购
华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值华富基金0.102025-06-05指数型-股票25/06/03~25/06/03郜哲0.33开放申购
东海润兴债券C024101净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.02开放申购
东海润兴债券A024100净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.06开放申购
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A024245净值广发基金0.532025-06-04指数型-股票25/05/19~25/05/30曹世宇-1.20开放申购
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值广发基金0.532025-06-04指数型-股票25/05/19~25/05/30曹世宇-1.20开放申购
大成北证50成份指数发起式A024161净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳1.04开放申购
大成北证50成份指数发起式C024162净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳1.03开放申购
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A024042净值富国基金0.112025-05-27指数型-股票25/05/12~25/05/23苏华清0.61开放申购
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C024043净值富国基金0.112025-05-27指数型-股票25/05/12~25/05/23苏华清0.60开放申购
永赢上证科创板综合指数C023942净值永赢基金4.032025-05-26指数型-股票25/05/08~25/05/22储可凡-0.17开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-100.8290
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-100.9000
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-100.8800
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-101.0336
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-102.1188
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-101.6854
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-100.3558
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-100.4217
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-1014.5970
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-100.4244
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-101.8365
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-101.1731

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