今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 中欧高端装备股票发起C | 016848基金吧 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0644 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 001838基金吧 | 1.1368 | 1.2958 | 0.0655 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 017941基金吧 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0645 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 长城景气成长混合A | 018939基金吧 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0658 | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 长城景气成长混合C | 018940基金吧 | 1.219 | 1.219 | 0.0651 | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768基金吧 | 1.29 | 1.29 | 0.0685 | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715基金吧 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0677 | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769基金吧 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0677 | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728基金吧 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0683 | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.10% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 022481基金吧 | 1.3039 | 1.3039 | 0.068 | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729基金吧 | 1.2907 | 1.2907 | 0.0674 | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 泰信双息双利债券A024181净值 | 泰信基金 | 2025-06-12 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 张安格 | 0.43 | 张海涛 | |
| 永赢中证A500ETF发起联接A023755净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | 0.00 | 开放申购 |
| 永赢中证A500ETF发起联接C023756净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | 0.00 | 开放申购 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 2.73 | 开放申购 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 2.74 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A024308净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.03 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式C024309净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.02 | 开放申购 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)024054净值 | 大成基金 | 2.72 | 2025-06-24 | FOF-均衡型 | 25/06/09～25/06/20 | 陈志伟 | 0.00 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 1.97 | 开放申购 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值 | 华夏基金 | 0.13 | 2025-06-17 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/13 | 单宽之 | 1.98 | 开放申购 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值 | 光大保德信基 | 2025-06-19 | FOF-进取型 | 25/06/09～25/06/10 | 张芸 | 1.67 | 开放申购 | |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值 | 光大保德信基 | 2025-06-19 | FOF-进取型 | 25/06/09～25/06/10 | 张芸 | 1.67 | 开放申购 | |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-30 | 0.8680 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-30 | 0.9170 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-30 | 0.8970 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-30 | 1.0258 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-27 | 2.1705 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-30 | 1.7383 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-30 | 0.3299 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-30 | 0.3959 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-30 | 15.1200 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-30 | 0.3985 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-30 | 1.8679 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-30 | 1.1741 |