今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金吧1.38141.52940.10997.96%开放申购开放赎回0.00%
永赢科技智选混合发起A022364基金吧1.27551.27550.09927.78%开放申购开放赎回0.15%
永赢科技智选混合发起C022365基金吧1.27061.27060.09887.78%开放申购开放赎回0.00%
中航机遇领航混合发起A018956基金吧1.25631.25630.09117.25%开放申购开放赎回0.15%
中航机遇领航混合发起C018957基金吧1.24241.24240.09017.25%开放申购开放赎回0.00%
易方达瑞享混合I001437基金吧3.05763.05760.20056.56%开放申购开放赎回0.06%
易方达瑞享混合E001438基金吧2.47782.47780.16256.56%开放申购开放赎回0.00%
诺德新生活混合C006888基金吧0.88770.88770.05816.55%开放申购开放赎回0.00%
诺德新生活混合A006887基金吧0.88950.88950.05816.53%开放申购开放赎回0.12%
信澳优势产业混合A018287基金吧1.18681.18680.07656.45%开放申购开放赎回0.15%
信澳优势产业混合C018288基金吧1.17241.17240.07566.45%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
东海润兴债券C024101净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.00开放申购
东海润兴债券A024100净值东海基金2025-06-03债券型-长债25/05/27~25/05/28张浩硕0.03开放申购
大成北证50成份指数发起式A024161净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳2.03开放申购
大成北证50成份指数发起式C024162净值大成基金0.362025-05-27指数型-股票25/05/19~25/05/23郑少芳2.03开放申购
汇安裕宏利率债债券A023649净值汇安基金60.002025-05-16债券型-长债25/05/06~25/05/14王作舟0.07开放申购
汇安裕宏利率债债券C023650净值汇安基金60.002025-05-16债券型-长债25/05/06~25/05/14王作舟0.07开放申购
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值华泰柏瑞基金0.102025-05-06指数型-股票25/04/29~25/04/29李沐阳1.40限大额
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值华泰柏瑞基金0.102025-05-06指数型-股票25/04/29~25/04/29李沐阳1.41限大额
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值华宝基金3.312025-05-14指数型-股票25/04/28~25/05/12张放4.75开放申购
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值华宝基金3.312025-05-14指数型-股票25/04/28~25/05/12张放4.78开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值银华基金0.102025-04-25指数型-股票25/04/23~25/04/23李宜璇2.61开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值银华基金0.102025-04-25指数型-股票25/04/23~25/04/23李宜璇2.60开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-050.8370
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-050.9020
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-050.8820
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-051.0327
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-052.1027
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-051.6874
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-050.3545
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-050.4198
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-0514.6930
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-050.4236
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-051.8371
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-051.1724

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