今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
华安现金润利 | 007746基金吧 | 110.9009 | 110.9009 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
汇添富汇鑫货币A | 007868基金吧 | 110.8157 | 110.8157 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
鹏华浮动净值型发起式货币 | 007858基金吧 | 109.0916 | 1.0959 | % | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% | |
华宝浮动净值货币 | 007805基金吧 | 107.0534 | 109.0534 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
中银瑞福浮动净值型货币A | 007708基金吧 | 104.9803 | 110.3348 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
中银瑞福浮动净值型货币C | 007709基金吧 | 104.9803 | 110.6843 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
鹏华前海万科REITS | 184801基金吧 | 100.772 | 1.451 | % | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% | |
银华日利B | 003816基金吧 | 100.7148 | 132.2967 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
银华日利A | 511880基金吧 | 100.5976 | 132.7097 | % | 场内交易 | 场内交易 | 0.00% | |
嘉实融享货币 | 007696基金吧 | 100.1234 | 113.7934 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
嘉实增长混合 | 070002基金吧 | 15.0156 | 15.6966 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.15% | |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
惠升和盛纯债023343净值 | 惠升基金 | 60.00 | 2025-06-06 | 债券型-长债 | 25/06/03~25/06/05 | 沈亚峰 | 0.02 | 开放申购 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C024364净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03~25/06/03 | 郜哲 | 0.33 | 开放申购 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A024363净值 | 华富基金 | 0.10 | 2025-06-05 | 指数型-股票 | 25/06/03~25/06/03 | 郜哲 | 0.34 | 开放申购 |
东海润兴债券C024101净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27~25/05/28 | 张浩硕 | 0.02 | 开放申购 | |
东海润兴债券A024100净值 | 东海基金 | 2025-06-03 | 债券型-长债 | 25/05/27~25/05/28 | 张浩硕 | 0.06 | 开放申购 | |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C023145净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 晏阳 | 0.12 | 开放申购 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A024245净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 曹世宇 | -1.20 | 开放申购 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值 | 广发基金 | 0.53 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 曹世宇 | -1.20 | 开放申购 |
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A023144净值 | 汇添富基金 | 0.19 | 2025-06-04 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/30 | 晏阳 | 0.12 | 开放申购 |
大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/23 | 郑少芳 | 1.04 | 开放申购 |
大成北证50成份指数发起式C024162净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19~25/05/23 | 郑少芳 | 1.03 | 开放申购 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A024042净值 | 富国基金 | 0.11 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/12~25/05/23 | 苏华清 | 0.61 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-10 | 0.8290 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-10 | 0.9000 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-10 | 0.8800 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-10 | 1.0336 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-10 | 2.1188 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-10 | 1.6854 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-10 | 0.3558 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-10 | 0.4217 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-10 | 14.5970 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-10 | 0.4244 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-10 | 1.8365 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-10 | 1.1731 |