今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
信澳业绩驱动混合A016370基金吧0.78140.78140.02893.70%开放申购开放赎回0.15%
信澳业绩驱动混合C016371基金吧0.7680.7680.02843.70%开放申购开放赎回0.00%
德邦鑫星价值灵活配置混合A001412基金吧1.71131.84930.06173.61%开放申购开放赎回0.15%
德邦鑫星价值灵活配置混合C002112基金吧1.64551.79350.05933.60%开放申购开放赎回0.00%
永赢科技智选混合发起A022364基金吧1.57331.57330.05123.25%开放申购开放赎回0.15%
永赢科技智选混合发起C022365基金吧1.56671.56670.05093.25%开放申购开放赎回0.00%
东兴数字经济混合发起C020441基金吧0.90670.90670.02913.21%开放申购开放赎回0.00%
东兴数字经济混合发起A020440基金吧0.9080.9080.02913.20%开放申购开放赎回0.15%
财通价值动量混合A720001基金吧3.6364.1070.113.03%开放申购开放赎回0.15%
易方达远见成长混合C011412基金吧1.12431.12430.03373.00%开放申购开放赎回0.00%
易方达瑞享混合I001437基金吧3.60293.60290.10782.99%开放申购开放赎回0.06%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘0.60限大额
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值华泰柏瑞基金0.132025-06-18混合型-偏股25/06/16~25/06/16张弘0.59限大额
泰信双息双利债券A024181净值泰信基金2025-06-12债券型-混合二级开放申购张安格0.43张海涛
中航智选领航混合发起A024388净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股开放申购王森-0.16郑常斌
中航智选领航混合发起C024389净值中航基金0.662025-06-13混合型-偏股开放申购王森-0.20郑常斌
中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值中欧基金0.102025-06-25指数型-股票25/06/09~25/06/23赵子衡-0.61开放申购
中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值中欧基金0.102025-06-25指数型-股票25/06/09~25/06/23赵子衡-0.61开放申购
东财30天滚动持有债券发起式A024308净值东财基金7.062025-06-24债券型-长债25/06/09~25/06/20王宇飞0.01开放申购
东财30天滚动持有债券发起式C024309净值东财基金7.062025-06-24债券型-长债25/06/09~25/06/20王宇飞0.01开放申购
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)024054净值大成基金2.722025-06-24FOF-均衡型25/06/09~25/06/20陈志伟0.00开放申购
华夏创业板50ETF发起式联接C023883净值华夏基金0.132025-06-17指数型-股票25/06/09~25/06/13单宽之1.26开放申购
华夏创业板50ETF发起式联接A023882净值华夏基金0.132025-06-17指数型-股票25/06/09~25/06/13单宽之1.26开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%06-270.8520
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%06-260.9080
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%06-260.8870
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%06-271.0257
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%06-272.1705
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%06-261.7158
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%06-270.3450
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%06-270.4104
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%06-2714.9470
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%06-270.4130
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%06-271.8583
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%06-271.1741

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