今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨！13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量，成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元，环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF，再创新高！2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 华安现金润利 | 007746基金吧 | 111.0074 | 111.0074 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868基金吧 | 110.8917 | 110.8917 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 007858基金吧 | 109.1884 | 1.0969 | % | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 华宝浮动净值货币 | 007805基金吧 | 107.1218 | 109.1218 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 007708基金吧 | 105.0763 | 110.4308 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 007709基金吧 | 105.0763 | 110.7803 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 鹏华前海万科REITS | 184801基金吧 | 101.347 | 1.457 | % | 暂停申购 | 暂停赎回 | 0.80% | |
| 银华日利B | 003816基金吧 | 100.7982 | 132.3801 | % | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 银华日利A | 511880基金吧 | 100.6664 | 132.7785 | % | 场内交易 | 场内交易 | 0.00% | |
| 嘉实融享货币 | 007696基金吧 | 100.2199 | 113.8899 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00% | |
| 嘉实增长混合 | 070002基金吧 | 15.1946 | 15.8756 | % | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.15% | |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值 | 华泰保兴基金 | 0.12 | 2025-06-27 | 指数型-股票 | 25/06/19～25/06/25 | 尚烁徽 | -0.04 | 开放申购 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A024584净值 | 华泰保兴基金 | 0.12 | 2025-06-27 | 指数型-股票 | 25/06/19～25/06/25 | 尚烁徽 | -0.03 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.83 | 限大额 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.13 | 2025-06-18 | 混合型-偏股 | 25/06/16～25/06/16 | 张弘 | 0.82 | 限大额 |
| 泰信双息双利债券A024181净值 | 泰信基金 | 2025-06-12 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 张安格 | 0.59 | 张海涛 | |
| 永赢中证A500ETF发起联接C023756净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | -0.38 | 开放申购 |
| 永赢中证A500ETF发起联接A023755净值 | 永赢基金 | 4.21 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/10～25/06/23 | 刘庭宇 | -0.36 | 开放申购 |
| 中航智选领航混合发起A024388净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -2.09 | 郑常斌 |
| 中航智选领航混合发起C024389净值 | 中航基金 | 0.66 | 2025-06-13 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 王森 | -2.13 | 郑常斌 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.51 | 开放申购 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值 | 中欧基金 | 0.10 | 2025-06-25 | 指数型-股票 | 25/06/09～25/06/23 | 赵子衡 | 0.51 | 开放申购 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A024308净值 | 东财基金 | 7.06 | 2025-06-24 | 债券型-长债 | 25/06/09～25/06/20 | 王宇飞 | 0.04 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-02 | 0.8520 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-02 | 0.9140 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-02 | 0.8940 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 07-02 | 1.0269 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-02 | 2.1995 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 07-02 | 1.7321 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 07-02 | 0.3553 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 07-02 | 0.4214 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 07-02 | 14.9800 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 07-02 | 0.4241 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 07-02 | 1.8667 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 07-02 | 1.1748 |