招商中证白酒指数(LOF)A161725基金净值

招商中证白酒指数(LOF)A161725今天基金净值

今天 单位净值（12-11）： 0.8732 ( 0.44% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限50.00万元） 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2015-05-27 基金经理：  侯昊 类型：指数型-股票 管理人：招商基金 资产规模： 418.52亿元 （截止至：2024-09-30）

招商中证白酒指数(LOF)A161725基金净值走势图

招商中证白酒指数(LOF)A161725基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241211	0.8732	2.5893
20241210	0.8694	2.5855
20241209	0.8526	2.5687
20241206	0.8536	2.5697
20241205	0.8472	2.5633
20241204	0.8506	2.5667
20241203	0.8581	2.5742
20241202	0.8622	2.5783
20241129	0.8588	2.5749
20241128	0.8483	2.5644
20241127	0.8575	2.5736
20241126	0.8449	2.561
20241125	0.8397	2.5558
20241122	0.84	2.5561
20241121	0.8698	2.5859
20241120	0.8723	2.5884
20241119	0.867	2.5831
20241118	0.8703	2.5864
20241115	0.8839	2.6
20241114	0.8955	2.6116
20241113	0.9052	2.6213
20241112	0.9054	2.6215
20241111	0.9116	2.6277
20241108	0.9174	2.6335
20241107	0.9391	2.6552
20241106	0.8711	2.5872
20241105	0.8744	2.5905
20241104	0.8524	2.5685
20241101	0.8425	2.5586
20241031	0.8313	2.5474
20241030	0.8361	2.5522
20241029	0.8512	2.5673
20241028	0.8718	2.5879
20241025	0.8483	2.5644
20241024	0.841	2.5571
20241023	0.859	2.5751
20241022	0.8462	2.5623
20241021	0.8336	2.5497
20241018	0.831	2.5471
20241017	0.8055	2.5216
20241016	0.8241	2.5402
20241015	0.8328	2.5489
20241014	0.8624	2.5785
20241011	0.8549	2.571
20241010	0.8841	2.6002
20241009	0.8719	2.588
20241008	0.9538	2.6699
20240930	0.9306	2.6467
20240927	0.8566	2.5727
20240926	0.79	2.5061

招商中证白酒指数(LOF)A161725基金季/年度涨幅图

招商中证白酒指数(LOF)A161725年度的基金持仓股票一览

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