今日基金要闻动态
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热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 申万菱信乐融一年持有混合C | 015631基金吧 | 1.4552 | 1.4552 | 0.094 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 申万菱信消费增长混合C | 015254基金吧 | 1.405 | 1.566 | 0.086 | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 申万菱信消费增长混合A | 310388基金吧 | 1.503 | 2.906 | 0.091 | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 001563基金吧 | 1.0215 | 1.1815 | 0.0573 | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 019200基金吧 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0569 | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 015150基金吧 | 1.192 | 1.192 | 0.065 | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 015151基金吧 | 1.177 | 1.177 | 0.0641 | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 恒越内需驱动混合A | 010701基金吧 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0451 | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 恒越内需驱动混合C | 010702基金吧 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0431 | 5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 013073基金吧 | 1.159 | 1.159 | 0.0593 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 013072基金吧 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0602 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 大成北证50成份指数发起式C024162净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 1.31 | 开放申购 |
| 大成北证50成份指数发起式A024161净值 | 大成基金 | 0.36 | 2025-05-27 | 指数型-股票 | 25/05/19～25/05/23 | 郑少芳 | 1.32 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券A023649净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.06 | 开放申购 |
| 汇安裕宏利率债债券C023650净值 | 汇安基金 | 60.00 | 2025-05-16 | 债券型-长债 | 25/05/06～25/05/14 | 王作舟 | 0.07 | 开放申购 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 1.11 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 1.10 | 限大额 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C024051净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 1.61 | 开放申购 |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A024050净值 | 华宝基金 | 3.31 | 2025-05-14 | 指数型-股票 | 25/04/28～25/05/12 | 张放 | 1.65 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.61 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.62 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | -0.60 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 2.29 | 开放申购 | |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-03 | 0.8240 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-03 | 0.8910 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-03 | 0.8720 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 06-03 | 1.0323 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-03 | 2.0929 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 06-03 | 1.6656 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 06-03 | 0.3578 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 06-03 | 0.4235 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 06-03 | 14.5180 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 06-03 | 0.4263 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 06-03 | 1.8258 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 06-03 | 1.1723 |