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热门基金净值查询

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每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
b	var db={chars:[a基金吧	g	h	j	k%	l	m	w
德邦新兴产业混合发起式C	023675基金吧	0.9871	0.9871	0.0474	4.80%	开放申购	开放赎回	0.00%
易方达瑞享混合I	001437基金吧	2.8567	2.8567	0.1307	4.58%	开放申购	开放赎回	0.06%
易方达瑞享混合E	001438基金吧	2.3153	2.3153	0.106	4.58%	开放申购	开放赎回	0.00%
易方达先锋成长混合A	011891基金吧	0.9948	0.9948	0.0453	4.55%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达先锋成长混合C	011892基金吧	0.9804	0.9804	0.0446	4.55%	开放申购	开放赎回	0.00%
易方达远见成长混合A	010115基金吧	0.9078	0.9078	0.0412	4.54%	开放申购	开放赎回	0.15%
易方达远见成长混合C	011412基金吧	0.8927	0.8927	0.0405	4.54%	开放申购	开放赎回	0.00%
东吴阿尔法灵活配置混合A	000531基金吧	0.9469	0.9469	0.0429	4.53%	开放申购	开放赎回	0.15%
东吴阿尔法灵活配置混合C	014581基金吧	0.9416	0.9416	0.0427	4.53%	开放申购	开放赎回	0.00%
东吴新经济混合C	012617基金吧	0.6337	0.6337	0.0276	4.36%	开放申购	开放赎回	0.00%
东吴新经济混合A	580006基金吧	0.643	1.033	0.028	4.35%	开放申购	开放赎回	0.15%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	3.47	开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	3.47	开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	3.47	开放申购
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值	东方基金		2025-04-25	FOF-进取型	25/04/22～25/04/22	王锐	1.27	开放申购
诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值	诺德基金	0.14	2025-04-29	指数型-股票	25/04/21～25/04/25	王恒楠	-0.02	开放申购
诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值	诺德基金	0.14	2025-04-29	指数型-股票	25/04/21～25/04/25	王恒楠	-0.03	开放申购
中金中证1000指数增强发起B024091净值	中金基金		2025-04-21	指数型-股票	开放申购	耿帅军	3.48	王阳峰
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值	金鹰基金		2025-04-18	FOF-稳健型	25/04/16～25/04/16	李凯	0.06	开放申购
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值	银华基金	0.10	2025-04-16	指数型-股票	25/04/14～25/04/14	马君	1.10	开放申购
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值	银华基金	0.10	2025-04-16	指数型-股票	25/04/14～25/04/14	马君	1.11	开放申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值	金鹰基金		2025-04-15	FOF-进取型	25/04/11～25/04/11	李凯	2.15	开放申购
博时上证科创板综合价格指数增强A023891净值	博时基金	3.43	2025-04-29	指数型-股票	25/04/07～25/04/25	刘玉强	0.03	开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型-灵活	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	05-08	0.8560
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	05-08	0.8590
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.00%	05-08	0.8410
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	债券型-混合一级	暂停申购	暂停赎回	10元	0.08%	05-08	1.0310
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	05-08	2.0442
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	指数型-股票	开放申购	开放赎回	10元	0.12%	05-08	1.6826
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	10元	0.00%	05-08	0.3609
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	05-08	0.4270
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询	混合型-灵活	限大额	开放赎回	10元	0.15%	05-08	14.8080
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	0元	0.00%	05-08	0.4302
华夏聚利债券A000014基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.06%	05-08	1.8259
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型-长债	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	05-08	1.1714

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