工银安盈货币C015419基金净值

工银安盈货币C015419今天基金净值

今天 每万份收益（12-11）： 0.4274 7日年化收益率（12-11）： 1.6580% 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2022-04-25 基金经理：  姚璐伟 类型：货币型-普通货币 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 16.65亿元 （截止至：2024-09-30）

工银安盈货币C015419基金净值走势图

工银安盈货币C015419基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241211	1.6580000	0.4274
20241210	1.7450000	0.4498
20241209	1.7560000	0.4506
20241208	1.7730000	0.8952
20241206	1.7910000	0.4523
20241205	1.7950000	0.5042
20241204	1.7730000	0.5951
20241203	1.6960000	0.4704
20241202	1.6880000	0.4840
20241201	1.7250000	0.9279
20241129	1.7210000	0.4618
20241128	1.7200000	0.4612
20241127	1.7200000	0.4481
20241126	1.7160000	0.4550
20241125	1.7270000	0.5545
20241124	1.6820000	0.9204
20241122	1.6940000	0.4595
20241121	1.7000000	0.4611
20241120	1.7050000	0.4407
20241119	1.7200000	0.4762
20241118	1.7150000	0.4670
20241117	1.7120000	0.9443
20241115	1.7000000	0.4720
20241114	1.6930000	0.4704
20241113	1.6880000	0.4682
20241112	1.6830000	0.4665
20241111	1.7250000	0.4623
20241110	1.7240000	0.9202
20241108	1.7270000	0.4588
20241107	1.7490000	0.4620
20241106	1.7520000	0.4585
20241105	1.7440000	0.5470
20241104	1.7160000	0.4593
20241103	1.7230000	0.9274
20241101	1.7320000	0.4998
20241031	1.7120000	0.4678
20241030	1.7130000	0.4432
20241029	1.7260000	0.4940
20241028	1.7190000	0.4730
20241027	1.7220000	0.9435
20241025	1.7250000	0.4621
20241024	1.7190000	0.4688
20241023	1.7310000	0.4694
20241022	1.7390000	0.4806
20241021	1.7420000	0.4784
20241020	1.7490000	0.9497
20241018	1.7600000	0.4496
20241017	1.7790000	0.4928
20241016	1.7550000	0.4837
20241015	1.7650000	0.4872

工银安盈货币C015419基金季/年度涨幅图

工银安盈货币C015419年度的基金持仓股票一览

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