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热门基金净值查询

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每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
b	var db={chars:[a基金吧	g	h	j	k%	l	m	w
恒越匠心优选一年持有混合C	015151基金吧	1.0714	1.0714	0.0376	3.51%	开放申购	开放赎回	0.00%
恒越内需驱动混合A	010701基金吧	0.7744	0.7744	0.0224	2.89%	开放申购	开放赎回	1.50%
恒越内需驱动混合C	010702基金吧	0.7477	0.7477	0.0216	2.89%	开放申购	开放赎回	0.00%
国联品牌优选混合A	008424基金吧	0.7696	0.7696	0.019	2.47%	开放申购	开放赎回	0.15%
国联品牌优选混合C	008425基金吧	0.7363	0.7363	0.0182	2.47%	开放申购	开放赎回	0.00%
信澳品质回报6个月持有混合	012389基金吧	0.5354	0.5354	0.0129	2.41%	开放申购	开放赎回	0.15%
信澳红利回报混合	610005基金吧	0.749	1.281	0.018	2.40%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧品质消费股票A	005620基金吧	1.1509	1.4059	0.0229	1.99%	开放申购	开放赎回	0.15%
中欧品质消费股票C	005621基金吧	1.0937	1.3327	0.0217	1.98%	开放申购	开放赎回	0.00%
长信多利混合A	519959基金吧	1.7053	1.9153	0.0323	1.89%	开放申购	开放赎回	0.15%
长信多利混合E	015774基金吧	1.6728	1.6728	0.0316	1.89%	开放申购	开放赎回	0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	2.52	开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	2.52	开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	2.52	开放申购
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值	东方基金		2025-04-25	FOF-进取型	25/04/22～25/04/22	王锐	1.26	开放申购
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A024059净值	汇添富基金	0.10	2025-04-29	指数型-股票	25/04/21～25/04/25	罗昊	1.69	开放申购
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C024060净值	汇添富基金	0.10	2025-04-29	指数型-股票	25/04/21～25/04/25	罗昊	1.68	开放申购
诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值	诺德基金	0.14	2025-04-29	指数型-股票	25/04/21～25/04/25	王恒楠	-0.02	开放申购
诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值	诺德基金	0.14	2025-04-29	指数型-股票	25/04/21～25/04/25	王恒楠	-0.03	开放申购
中金中证1000指数增强发起B024091净值	中金基金		2025-04-21	指数型-股票	开放申购	耿帅军	2.49	王阳峰
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值	金鹰基金		2025-04-18	FOF-稳健型	25/04/16～25/04/16	李凯	0.06	开放申购
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C023852净值	富国基金	0.10	2025-04-29	指数型-股票	25/04/14～25/04/25	苏华清	0.46	开放申购
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A023851净值	富国基金	0.10	2025-04-29	指数型-股票	25/04/14～25/04/25	苏华清	0.46	开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型-灵活	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	05-09	0.8410
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	05-09	0.8600
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.00%	05-09	0.8420
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	债券型-混合一级	暂停申购	暂停赎回	10元	0.08%	05-09	1.0314
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	05-09	2.0377
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	指数型-股票	开放申购	开放赎回	10元	0.12%	05-09	1.6682
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	10元	0.00%	05-09	0.3626
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	05-09	0.4278
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询	混合型-灵活	限大额	开放赎回	10元	0.15%	05-09	14.7210
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	0元	0.00%	05-09	0.4304
华夏聚利债券A000014基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.06%	05-09	1.8188
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型-长债	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	05-09	1.1717

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