今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨！13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量，成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元，环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF，再创新高！2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
| b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
| 国联品牌优选混合C | 008425基金吧 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0252 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 前海联合泳涛混合A | 004634基金吧 | 1.218 | 1.218 | 0.0368 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 前海联合泳涛混合C | 007041基金吧 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0361 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 018438基金吧 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0306 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 018439基金吧 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0304 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 财通资管消费升级一年持有A | 010715基金吧 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0184 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 财通资管消费升级一年持有C | 010716基金吧 | 0.8033 | 0.8033 | 0.018 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 012389基金吧 | 0.5495 | 0.5495 | 0.0122 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 信澳红利回报混合 | 610005基金吧 | 0.768 | 1.3 | 0.017 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 015150基金吧 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0245 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 015151基金吧 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0241 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
新发行的基金(每日更新)
| 基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.10 | 限大额 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C024190净值 | 华泰柏瑞基金 | 0.10 | 2025-05-06 | 指数型-股票 | 25/04/29～25/04/29 | 李沐阳 | 0.09 | 限大额 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.88 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.88 | 开放申购 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-25 | 指数型-股票 | 25/04/23～25/04/23 | 李宜璇 | 2.88 | 开放申购 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22～25/04/22 | 王锐 | 1.76 | 开放申购 | |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A024059净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 罗昊 | 2.81 | 开放申购 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C024060净值 | 汇添富基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 罗昊 | 2.80 | 开放申购 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.03 | 开放申购 |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A022695净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | 0.10 | 开放申购 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值 | 诺德基金 | 0.14 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 王恒楠 | -0.05 | 开放申购 |
| 鹏华中证800ETF发起式联接C022696净值 | 鹏华基金 | 0.10 | 2025-04-29 | 指数型-股票 | 25/04/21～25/04/25 | 寇斌权 | 0.09 | 开放申购 |
每日基金申购状态
| 基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
| 华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-15 | 0.8310 |
| 中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-15 | 0.8670 |
| 中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-15 | 0.8490 |
| 嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 05-15 | 1.0314 |
| 西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-15 | 2.0478 |
| 嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 05-15 | 1.6669 |
| 易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 05-15 | 0.3588 |
| 易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 05-15 | 0.4246 |
| 华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 05-15 | 14.7190 |
| 易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 05-15 | 0.4274 |
| 华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 05-15 | 1.8141 |
| 华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 05-15 | 1.1718 |