长盛安逸纯债债券C007745基金净值

长盛安逸纯债债券C007745今天基金净值

今天 单位净值（12-11）： 1.2258 ( 0.01% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2020-01-20 基金经理：  王贵君  刘欣 类型：债券型-长债 管理人：长盛基金 资产规模： 8.77亿元 （截止至：2024-09-30）

长盛安逸纯债债券C007745基金净值走势图

长盛安逸纯债债券C007745基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241211	1.2258	1.2258
20241210	1.2257	1.2257
20241209	1.223	1.223
20241206	1.2222	1.2222
20241205	1.2222	1.2222
20241204	1.2219	1.2219
20241203	1.2207	1.2207
20241202	1.2208	1.2208
20241129	1.2185	1.2185
20241128	1.2178	1.2178
20241127	1.2171	1.2171
20241126	1.2169	1.2169
20241125	1.2166	1.2166
20241122	1.2158	1.2158
20241121	1.2156	1.2156
20241120	1.215	1.215
20241119	1.215	1.215
20241118	1.2147	1.2147
20241115	1.215	1.215
20241114	1.2148	1.2148
20241113	1.2146	1.2146
20241112	1.2148	1.2148
20241111	1.214	1.214
20241108	1.2134	1.2134
20241107	1.213	1.213
20241106	1.2121	1.2121
20241105	1.2121	1.2121
20241104	1.2116	1.2116
20241101	1.2113	1.2113
20241031	1.2104	1.2104
20241030	1.2099	1.2099
20241029	1.2099	1.2099
20241028	1.2098	1.2098
20241025	1.2101	1.2101
20241024	1.2101	1.2101
20241023	1.2102	1.2102
20241022	1.2113	1.2113
20241021	1.2123	1.2123
20241018	1.2124	1.2124
20241017	1.2126	1.2126
20241016	1.2116	1.2116
20241015	1.2115	1.2115
20241014	1.2104	1.2104
20241011	1.2086	1.2086
20241010	1.2069	1.2069
20241009	1.2047	1.2047
20241008	1.2065	1.2065
20240930	1.2087	1.2087
20240927	1.2114	1.2114
20240926	1.2147	1.2147

长盛安逸纯债债券C007745基金季/年度涨幅图

长盛安逸纯债债券C007745年度的基金持仓股票一览

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