长盛安逸纯债债券C007745今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.2018 ( 0.02% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2020-01-20 基金经理: 王贵君 类型:债券型-长债 管理人:长盛基金 资产规模: 9.07亿元 (截止至:2024-03-31)
长盛安逸纯债债券C007745今天盘中实时净值估算图
长盛安逸纯债债券C007745今天累计收益图
长盛安逸纯债债券C007745基金净值走势图
长盛安逸纯债债券C007745基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240515 | 1.2018 | 1.2018 |
20240514 | 1.2015 | 1.2015 |
20240513 | 1.2011 | 1.2011 |
20240510 | 1.2005 | 1.2005 |
20240509 | 1.2004 | 1.2004 |
20240508 | 1.2007 | 1.2007 |
20240507 | 1.2005 | 1.2005 |
20240506 | 1.1995 | 1.1995 |
20240430 | 1.1988 | 1.1988 |
20240429 | 1.1979 | 1.1979 |
20240426 | 1.1996 | 1.1996 |
20240425 | 1.2006 | 1.2006 |
20240424 | 1.2009 | 1.2009 |
20240423 | 1.2017 | 1.2017 |
20240422 | 1.2012 | 1.2012 |
20240419 | 1.2006 | 1.2006 |
20240418 | 1.2 | 1.2 |
20240417 | 1.1995 | 1.1995 |
20240416 | 1.1991 | 1.1991 |
20240415 | 1.1989 | 1.1989 |
20240412 | 1.1985 | 1.1985 |
20240411 | 1.1975 | 1.1975 |
20240410 | 1.1967 | 1.1967 |
20240409 | 1.1963 | 1.1963 |
20240408 | 1.1955 | 1.1955 |
20240403 | 1.1948 | 1.1948 |
20240402 | 1.1942 | 1.1942 |
20240401 | 1.1938 | 1.1938 |
20240329 | 1.194 | 1.194 |
20240328 | 1.1936 | 1.1936 |
20240327 | 1.1934 | 1.1934 |
20240326 | 1.193 | 1.193 |
20240325 | 1.1931 | 1.1931 |
20240322 | 1.1932 | 1.1932 |
20240321 | 1.193 | 1.193 |
20240320 | 1.1927 | 1.1927 |
20240319 | 1.1927 | 1.1927 |
20240318 | 1.1922 | 1.1922 |
20240315 | 1.1916 | 1.1916 |
20240314 | 1.1912 | 1.1912 |
20240313 | 1.1916 | 1.1916 |
20240312 | 1.1919 | 1.1919 |
20240311 | 1.1924 | 1.1924 |
20240308 | 1.1925 | 1.1925 |
20240307 | 1.1924 | 1.1924 |
20240306 | 1.1924 | 1.1924 |
20240305 | 1.1919 | 1.1919 |
20240304 | 1.1917 | 1.1917 |
20240301 | 1.1915 | 1.1915 |
20240229 | 1.192 | 1.192 |
长盛安逸纯债债券C007745基金季/年度涨幅图
长盛安逸纯债债券C007745年度的基金持仓股票一览
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