宏利印度股票(QDII)006105基金净值

基金净值 > 宏利印度股票(QDII)006105基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-12-12 10:15

宏利印度股票(QDII)006105今天基金净值

今天 单位净值（12-10）： 1.5716 ( 0.08% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000元） 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2019-01-30 基金经理：  师婧 类型：QDII-普通股票 管理人：宏利基金 资产规模： 16.19亿元 （截止至：2024-09-30）

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  • 宏利印度股票(QDII)006105今天累计收益图

宏利印度股票(QDII)006105基金净值走势图

宏利印度股票(QDII)006105基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202412091.57041.5988
202412061.5761.6044
202412051.57721.6056
202412041.56591.5943
202412031.5671.5954
202412021.55971.5881
202411291.55111.5795
202411281.54011.5685
202411271.55351.5819
202411261.55061.579
202411251.54971.5781
202411221.53181.5602
202411211.51281.5412
202411201.51511.5435
202411191.51511.5435
202411181.51011.5385
202411151.51631.5447
202411141.51631.5447
202411131.51091.5393
202411121.52611.5545
202411111.53481.5632
202411081.52931.5577
202411071.53881.5672
202411061.53721.5656
202411051.52321.5516
202411041.52331.5517
202411011.52911.5575
202410311.52911.5575
202410301.53911.5675
202410291.54071.5691
202410281.53931.5677
202410251.5281.5564
202410241.54141.5698
202410231.54391.5723
202410221.54131.5697
202410211.55681.5852
202410181.57021.5986
202410171.56931.5977
202410161.58781.6162
202410151.58411.6125
202410141.57921.6076
202410111.57351.6019
202410101.57291.6013
202410091.57241.6008
202410081.5681.5964
202409301.58771.6161
202409271.60491.6333
202409261.6161.6444
202409251.60691.6353
202409241.6151.6434

宏利印度股票(QDII)006105基金季/年度涨幅图

宏利印度股票(QDII)006105年度的基金持仓股票一览

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