前海联合先进制造混合A005933今天基金净值
今天 单位净值(10-22): 1.0824 ( 1.22% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-12-26 基金经理: 张志成 类型:混合型-灵活 管理人:前海联合 资产规模: 0.01亿元 (截止至:2024-06-30)
前海联合先进制造混合A005933今天盘中实时净值估算图
前海联合先进制造混合A005933今天累计收益图
前海联合先进制造混合A005933基金净值走势图
前海联合先进制造混合A005933基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241021 | 1.0694 | 1.4304 |
20241018 | 1.0717 | 1.4327 |
20241017 | 1.0309 | 1.3919 |
20241016 | 1.0378 | 1.3988 |
20241015 | 1.0472 | 1.4082 |
20241014 | 1.0717 | 1.4327 |
20241011 | 1.0414 | 1.4024 |
20241010 | 1.0845 | 1.4455 |
20241009 | 1.0688 | 1.4298 |
20241008 | 1.1219 | 1.4829 |
20240930 | 1.0798 | 1.4408 |
20240927 | 1.0157 | 1.3767 |
20240926 | 0.9741 | 1.3351 |
20240925 | 0.9454 | 1.3064 |
20240924 | 0.9459 | 1.3069 |
20240923 | 0.9172 | 1.2782 |
20240920 | 0.9141 | 1.2751 |
20240919 | 0.916 | 1.277 |
20240918 | 0.9062 | 1.2672 |
20240913 | 0.8971 | 1.2581 |
20240912 | 0.9039 | 1.2649 |
20240911 | 0.9099 | 1.2709 |
20240910 | 0.8992 | 1.2602 |
20240909 | 0.8917 | 1.2527 |
20240906 | 0.8926 | 1.2536 |
20240905 | 0.9016 | 1.2626 |
20240904 | 0.8865 | 1.2475 |
20240903 | 0.882 | 1.243 |
20240902 | 0.8592 | 1.2202 |
20240830 | 0.8743 | 1.2353 |
20240829 | 0.8522 | 1.2132 |
20240828 | 0.8233 | 1.1843 |
20240827 | 0.8267 | 1.1877 |
20240826 | 0.8296 | 1.1906 |
20240823 | 0.8305 | 1.1915 |
20240822 | 0.8225 | 1.1835 |
20240821 | 0.837 | 1.198 |
20240820 | 0.8368 | 1.1978 |
20240819 | 0.8531 | 1.2141 |
20240816 | 0.8532 | 1.2142 |
20240815 | 0.8543 | 1.2153 |
20240814 | 0.8423 | 1.2033 |
20240813 | 0.8526 | 1.2136 |
20240812 | 0.8498 | 1.2108 |
20240809 | 0.8545 | 1.2155 |
20240808 | 0.8646 | 1.2256 |
20240807 | 0.8664 | 1.2274 |
20240806 | 0.8641 | 1.2251 |
20240805 | 0.8551 | 1.2161 |
20240802 | 0.8796 | 1.2406 |
前海联合先进制造混合A005933基金季/年度涨幅图
前海联合先进制造混合A005933年度的基金持仓股票一览
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