汇安成长优选混合A005550今天基金净值
今天 单位净值(10-22): 1.1335 ( 1.50% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-02-13 基金经理: 单柏霖 类型:混合型-灵活 管理人:汇安基金 资产规模: 0.06亿元 (截止至:2024-06-30)
汇安成长优选混合A005550今天盘中实时净值估算图
汇安成长优选混合A005550今天累计收益图
汇安成长优选混合A005550基金净值走势图
汇安成长优选混合A005550基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20241021 | 1.1167 | 1.1167 |
20241018 | 1.1073 | 1.1073 |
20241017 | 0.9997 | 0.9997 |
20241016 | 0.9846 | 0.9846 |
20241015 | 1.0061 | 1.0061 |
20241014 | 1.0374 | 1.0374 |
20241011 | 0.9898 | 0.9898 |
20241010 | 1.0142 | 1.0142 |
20241009 | 1.0608 | 1.0608 |
20241008 | 1.1176 | 1.1176 |
20240930 | 0.9777 | 0.9777 |
20240927 | 0.8662 | 0.8662 |
20240926 | 0.8116 | 0.8116 |
20240925 | 0.7912 | 0.7912 |
20240924 | 0.7976 | 0.7976 |
20240923 | 0.7486 | 0.7486 |
20240920 | 0.7559 | 0.7559 |
20240919 | 0.7566 | 0.7566 |
20240918 | 0.7653 | 0.7653 |
20240913 | 0.78 | 0.78 |
20240912 | 0.7613 | 0.7613 |
20240911 | 0.7642 | 0.7642 |
20240910 | 0.7684 | 0.7684 |
20240909 | 0.7625 | 0.7625 |
20240906 | 0.7641 | 0.7641 |
20240905 | 0.785 | 0.785 |
20240904 | 0.7848 | 0.7848 |
20240903 | 0.806 | 0.806 |
20240902 | 0.8047 | 0.8047 |
20240830 | 0.8345 | 0.8345 |
20240829 | 0.8037 | 0.8037 |
20240828 | 0.8042 | 0.8042 |
20240827 | 0.8006 | 0.8006 |
20240826 | 0.8171 | 0.8171 |
20240823 | 0.8232 | 0.8232 |
20240822 | 0.8279 | 0.8279 |
20240821 | 0.8316 | 0.8316 |
20240820 | 0.8195 | 0.8195 |
20240819 | 0.8268 | 0.8268 |
20240816 | 0.8295 | 0.8295 |
20240815 | 0.8159 | 0.8159 |
20240814 | 0.8196 | 0.8196 |
20240813 | 0.8332 | 0.8332 |
20240812 | 0.8218 | 0.8218 |
20240809 | 0.8187 | 0.8187 |
20240808 | 0.8085 | 0.8085 |
20240807 | 0.806 | 0.806 |
20240806 | 0.8119 | 0.8119 |
20240805 | 0.8009 | 0.8009 |
20240802 | 0.8507 | 0.8507 |
汇安成长优选混合A005550基金季/年度涨幅图
汇安成长优选混合A005550年度的基金持仓股票一览
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