前海开源金银珠宝混合C002207今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 1.5620 ( 3.17% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-12-02 基金经理: 吴国清 类型:混合型-灵活 管理人:前海开源基金 资产规模: 14.81亿元 (截止至:2024-03-31)
前海开源金银珠宝混合C002207今天盘中实时净值估算图
前海开源金银珠宝混合C002207今天累计收益图
前海开源金银珠宝混合C002207基金净值走势图
前海开源金银珠宝混合C002207基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 1.562 | 1.562 |
20240425 | 1.514 | 1.514 |
20240424 | 1.516 | 1.516 |
20240423 | 1.474 | 1.474 |
20240422 | 1.529 | 1.529 |
20240419 | 1.591 | 1.591 |
20240418 | 1.574 | 1.574 |
20240417 | 1.568 | 1.568 |
20240416 | 1.544 | 1.544 |
20240415 | 1.619 | 1.619 |
20240412 | 1.672 | 1.672 |
20240411 | 1.6 | 1.6 |
20240410 | 1.605 | 1.605 |
20240409 | 1.587 | 1.587 |
20240408 | 1.621 | 1.621 |
20240403 | 1.574 | 1.574 |
20240402 | 1.523 | 1.523 |
20240401 | 1.528 | 1.528 |
20240329 | 1.508 | 1.508 |
20240328 | 1.419 | 1.419 |
20240327 | 1.391 | 1.391 |
20240326 | 1.391 | 1.391 |
20240325 | 1.397 | 1.397 |
20240322 | 1.389 | 1.389 |
20240321 | 1.419 | 1.419 |
20240320 | 1.396 | 1.396 |
20240319 | 1.399 | 1.399 |
20240318 | 1.411 | 1.411 |
20240315 | 1.42 | 1.42 |
20240314 | 1.383 | 1.383 |
20240313 | 1.366 | 1.366 |
20240312 | 1.37 | 1.37 |
20240311 | 1.4 | 1.4 |
20240308 | 1.402 | 1.402 |
20240307 | 1.407 | 1.407 |
20240306 | 1.36 | 1.36 |
20240305 | 1.339 | 1.339 |
20240304 | 1.314 | 1.314 |
20240301 | 1.286 | 1.286 |
20240229 | 1.263 | 1.263 |
20240228 | 1.246 | 1.246 |
20240227 | 1.27 | 1.27 |
20240226 | 1.256 | 1.256 |
20240223 | 1.265 | 1.265 |
20240222 | 1.261 | 1.261 |
20240221 | 1.253 | 1.253 |
20240220 | 1.254 | 1.254 |
20240219 | 1.242 | 1.242 |
20240208 | 1.241 | 1.241 |
20240207 | 1.226 | 1.226 |
前海开源金银珠宝混合C002207基金季/年度涨幅图
前海开源金银珠宝混合C002207年度的基金持仓股票一览
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