华宝标普油气上游股票美元A001481基金净值

基金净值 > 华宝标普油气上游股票美元A001481基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2025-02-12 00:04

华宝标普油气上游股票美元A001481今天基金净值

今天 单位净值(02-10): 0.1082 ( 3.54% ) 交易状态:暂停申购 开放赎回 购买手续费:   ---  成立日期:2015-06-18 基金经理:  周晶  杨洋 类型:指数型-海外股票 管理人:华宝基金 资产规模: 19.02亿元 (截止至:2024-12-31)

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华宝标普油气上游股票美元A001481基金净值走势图

华宝标普油气上游股票美元A001481基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202502100.10820.1082
202502070.10450.1045
202502060.1050.105
202502050.10730.1073
202501270.1080.108
202501240.110.11
202501230.11150.1115
202501220.11120.1112
202501210.11220.1122
202501200.11360.1136
202501170.11360.1136
202501160.11390.1139
202501150.11370.1137
202501140.11170.1117
202501130.11090.1109
202501100.1090.109
202501090.10790.1079
202501080.10790.1079
202501070.10720.1072
202501060.10610.1061
202501030.10630.1063
202501020.10580.1058
202412310.1040.104
202412300.10280.1028
202412270.10120.1012
202412260.10110.1011
202412250.10110.1011
202412240.10110.1011
202412230.10.1
202412200.0990.099
202412190.09850.0985
202412180.09950.0995
202412170.10280.1028
202412160.10340.1034
202412130.1060.106
202412120.10680.1068
202412110.10770.1077
202412100.10640.1064
202412090.1070.107
202412060.1060.106
202412050.10840.1084
202412040.10870.1087
202412030.11210.1121
202412020.11190.1119
202411290.11320.1132
202411280.11290.1129
202411270.11290.1129
202411260.11280.1128
202411250.11350.1135
202411220.11550.1155

华宝标普油气上游股票美元A001481基金季/年度涨幅图

华宝标普油气上游股票美元A001481年度的基金持仓股票一览

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