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• 3只中证1000指数ETF成交放量，成交额环比均增加超亿元2024-09-11
• 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元，环比增加53.39%2024-09-11
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热门基金净值查询

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每日开放式基金净值

基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
b	var db={chars:[a基金吧	g	h	j	k%	l	m	w
中欧高端装备股票发起C	016848基金吧	0.8792	0.8792	0.0393	4.47%	开放申购	开放赎回	0.00%
长城景气成长混合A	018939基金吧	1.0792	1.0792	0.0467	4.33%	开放申购	开放赎回	0.15%
长城景气成长混合C	018940基金吧	1.0685	1.0685	0.0462	4.32%	开放申购	开放赎回	0.00%
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643基金吧	1.0642	1.0642	0.0436	4.10%	开放申购	开放赎回	0.12%
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364基金吧	0.8505	0.8505	0.0349	4.10%	开放申购	开放赎回	0.00%
华夏军工安全混合C	013566基金吧	1.355	1.355	0.054	3.99%	开放申购	开放赎回	0.00%
华夏军工安全混合A	002251基金吧	1.382	1.382	0.055	3.98%	开放申购	开放赎回	0.15%
前海开源中航军工指数C	015046基金吧	0.8445	0.8445	0.033	3.91%	开放申购	开放赎回	0.00%
前海开源中航军工指数A	164402基金吧	0.8555	0.8555	0.0333	3.89%	开放申购	开放赎回	0.12%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651基金吧	0.8322	0.8322	0.0319	3.83%	开放申购	开放赎回	0.10%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652基金吧	0.8277	0.8277	0.0317	3.83%	开放申购	开放赎回	0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码	发行公司	募集份额(亿份)	成立日期	基金类型	集中认购期	基金经理	成立来 涨幅	申购状态
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	3.31	开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	3.30	开放申购
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值	银华基金	0.10	2025-04-25	指数型-股票	25/04/23～25/04/23	李宜璇	3.30	开放申购
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值	东方基金		2025-04-25	FOF-进取型	25/04/22～25/04/22	王锐	0.23	开放申购
中金中证1000指数增强发起B024091净值	中金基金		2025-04-21	指数型-股票	开放申购	耿帅军	2.65	王阳峰
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值	金鹰基金		2025-04-18	FOF-稳健型	25/04/16～25/04/16	李凯	0.06	开放申购
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值	银华基金	0.10	2025-04-16	指数型-股票	25/04/14～25/04/14	马君	0.43	开放申购
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值	银华基金	0.10	2025-04-16	指数型-股票	25/04/14～25/04/14	马君	0.44	开放申购
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值	金鹰基金		2025-04-15	FOF-进取型	25/04/11～25/04/11	李凯	1.66	开放申购
博时上证科创板综合价格指数增强A023891净值	博时基金	3.43	2025-04-29	指数型-股票	25/04/07～25/04/25	刘玉强	0.00	开放申购
博时上证科创板综合价格指数增强C023892净值	博时基金	3.43	2025-04-29	指数型-股票	25/04/07～25/04/25	刘玉强	-0.01	开放申购
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C023920净值	国泰基金	1.01	2025-04-29	指数型-股票	25/04/07～25/04/25	朱碧莹	0.48	开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码	基金类型	申购状态	赎回状态	申购价格起点	手续费	日期	最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询	混合型-灵活	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	05-07	0.8520
中海可转债债券A000003基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	05-07	0.8540
中海可转债债券C000004基金净值查询	债券型-混合二级	开放申购	开放赎回	10元	0.00%	05-07	0.8350
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询	债券型-混合一级	暂停申购	暂停赎回	10元	0.08%	05-07	1.0301
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询	混合型-偏股	开放申购	开放赎回	10元	0.15%	05-07	2.0312
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询	指数型-股票	开放申购	开放赎回	10元	0.12%	05-07	1.6759
易方达天天理财货币A000009基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	10元	0.00%	05-07	0.3612
易方达天天理财货币B000010基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	5000000元	0.00%	05-07	0.4272
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询	混合型-灵活	限大额	开放赎回	10元	0.15%	05-07	14.7370
易方达天天理财货币R000013基金净值查询	货币型-普通货币	限大额	开放赎回	0元	0.00%	05-07	0.4300
华夏聚利债券A000014基金净值查询	债券型-混合一级	开放申购	开放赎回	10元	0.06%	05-07	1.8155
华夏纯债债券A000015基金净值查询	债券型-长债	开放申购	开放赎回	10元	0.08%	05-07	1.1709

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