平安惠利纯债C021001基金净值

平安惠利纯债C021001今天基金净值

今天 单位净值（04-26）： 1.1004 ( -0.07% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2024-03-21 基金经理：  田元强 类型：债券型-长债 管理人：平安基金 资产规模： ---

平安惠利纯债C021001基金净值走势图

平安惠利纯债C021001基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240426	1.1004	1.1004
20240425	1.1012	1.1012
20240424	1.1017	1.1017
20240423	1.1031	1.1031
20240422	1.1023	1.1023
20240419	1.1014	1.1014
20240418	1.1008	1.1008
20240417	1.1003	1.1003
20240416	1.0998	1.0998
20240415	1.0996	1.0996
20240412	1.0991	1.0991
20240411	1.0982	1.0982
20240410	1.0976	1.0976
20240409	1.0972	1.0972
20240408	1.0966	1.0966
20240403	1.0958	1.0958
20240402	1.0954	1.0954
20240401	1.095	1.095
20240329	1.0951	1.0951
20240328	1.0948	1.0948
20240327	1.0946	1.0946
20240326	1.0944	1.0944
20240325	1.0944	1.0944
20240322	1.0946	1.0946
20240321	1.0944	1.0944

平安惠利纯债C021001基金季/年度涨幅图

平安惠利纯债C021001年度的基金持仓股票一览

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