中金衡优灵活配置混合A005489基金净值

中金衡优灵活配置混合A005489今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0793 ( -0.11% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-06-08 基金经理：  邱延冰 类型：混合型-灵活 管理人：中金基金 资产规模： 0.03亿元 （截止至：2024-03-31）

中金衡优灵活配置混合A005489基金净值走势图

中金衡优灵活配置混合A005489基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0793	1.2525
20240513	1.0805	1.2537
20240510	1.08	1.2532
20240509	1.0822	1.2554
20240508	1.0814	1.2546
20240507	1.083	1.2562
20240506	1.0906	1.2638
20240430	1.0786	1.2518
20240429	1.0843	1.2575
20240426	1.0661	1.2393
20240425	1.043	1.2162
20240424	1.0563	1.2295
20240423	1.0438	1.217
20240422	1.0473	1.2205
20240419	1.0505	1.2237
20240418	1.062	1.2352
20240417	1.0609	1.2341
20240416	1.0398	1.213
20240415	1.058	1.2312
20240412	1.0611	1.2343
20240411	1.047	1.2202
20240410	1.0374	1.2106
20240409	1.049	1.2222
20240408	1.0467	1.2199
20240403	1.0464	1.2196
20240402	1.0564	1.2296
20240401	1.0594	1.2326
20240329	1.0481	1.2213
20240328	1.0461	1.2193
20240327	1.0385	1.2117
20240326	1.0484	1.2216
20240325	1.0522	1.2254
20240322	1.0612	1.2344
20240321	1.0643	1.2375
20240320	1.0696	1.2428
20240319	1.0704	1.2436
20240318	1.0794	1.2526
20240315	1.0667	1.2399
20240314	1.0535	1.2267
20240313	1.0528	1.226
20240312	1.0571	1.2303
20240311	1.0597	1.2329
20240308	1.0498	1.223
20240307	1.0282	1.2014
20240306	1.0377	1.2109
20240305	1.0336	1.2068
20240304	1.0366	1.2098
20240301	1.0209	1.1941
20240229	1.0112	1.1844
20240228	0.9922	1.1654

中金衡优灵活配置混合A005489基金季/年度涨幅图

中金衡优灵活配置混合A005489年度的基金持仓股票一览

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