交银可转债债券A007316今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.3729 ( 0.34% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2019-07-11 基金经理: 魏玉敏 类型:债券型-混合二级 管理人:交银施罗德基金 资产规模: 1.12亿元 (截止至:2024-03-31)
交银可转债债券A007316今天盘中实时净值估算图
交银可转债债券A007316今天累计收益图
交银可转债债券A007316基金净值走势图
交银可转债债券A007316基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.3682 | 1.3682 |
20240510 | 1.3677 | 1.3677 |
20240509 | 1.3642 | 1.3642 |
20240508 | 1.3501 | 1.3501 |
20240507 | 1.3592 | 1.3592 |
20240506 | 1.3559 | 1.3559 |
20240430 | 1.3308 | 1.3308 |
20240429 | 1.3283 | 1.3283 |
20240426 | 1.3208 | 1.3208 |
20240425 | 1.3078 | 1.3078 |
20240424 | 1.3081 | 1.3081 |
20240423 | 1.2965 | 1.2965 |
20240422 | 1.301 | 1.301 |
20240419 | 1.3038 | 1.3038 |
20240418 | 1.3075 | 1.3075 |
20240417 | 1.3086 | 1.3086 |
20240416 | 1.2851 | 1.2851 |
20240415 | 1.3051 | 1.3051 |
20240412 | 1.309 | 1.309 |
20240411 | 1.304 | 1.304 |
20240410 | 1.2971 | 1.2971 |
20240409 | 1.3027 | 1.3027 |
20240408 | 1.2964 | 1.2964 |
20240403 | 1.2988 | 1.2988 |
20240402 | 1.2996 | 1.2996 |
20240401 | 1.3015 | 1.3015 |
20240329 | 1.2875 | 1.2875 |
20240328 | 1.2744 | 1.2744 |
20240327 | 1.2678 | 1.2678 |
20240326 | 1.2821 | 1.2821 |
20240325 | 1.2825 | 1.2825 |
20240322 | 1.2902 | 1.2902 |
20240321 | 1.3008 | 1.3008 |
20240320 | 1.3005 | 1.3005 |
20240319 | 1.2954 | 1.2954 |
20240318 | 1.2999 | 1.2999 |
20240315 | 1.2888 | 1.2888 |
20240314 | 1.2776 | 1.2776 |
20240313 | 1.2812 | 1.2812 |
20240312 | 1.2772 | 1.2772 |
20240311 | 1.2816 | 1.2816 |
20240308 | 1.2744 | 1.2744 |
20240307 | 1.2687 | 1.2687 |
20240306 | 1.2688 | 1.2688 |
20240305 | 1.2686 | 1.2686 |
20240304 | 1.2708 | 1.2708 |
20240301 | 1.2687 | 1.2687 |
20240229 | 1.2645 | 1.2645 |
20240228 | 1.2486 | 1.2486 |
20240227 | 1.274 | 1.274 |
交银可转债债券A007316基金季/年度涨幅图
交银可转债债券A007316年度的基金持仓股票一览
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