中金瑞祥A006279今天基金净值
今天 单位净值(01-13): 4.4164 ( 0.50% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元) 暂停赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-11-13 基金经理: 刘重晋 类型:混合型-灵活 管理人:中金基金 资产规模: 0.14亿元 (截止至:2022-09-30)
中金瑞祥A006279今天盘中实时净值估算图
中金瑞祥A006279今天累计收益图
中金瑞祥A006279基金净值走势图
中金瑞祥A006279基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20230113 | 4.4164 | 4.4164 |
20230112 | 4.3944 | 4.3944 |
20230111 | 4.3944 | 4.3944 |
20230110 | 4.3921 | 4.3921 |
20230109 | 4.4055 | 4.4055 |
20230106 | 4.3963 | 4.3963 |
20230105 | 4.4038 | 4.4038 |
20230104 | 4.3942 | 4.3942 |
20230103 | 4.3687 | 4.3687 |
20221230 | 4.3492 | 4.3492 |
20221229 | 4.3444 | 4.3444 |
20221228 | 4.3255 | 4.3255 |
20221227 | 4.3259 | 4.3259 |
20221226 | 4.302 | 4.302 |
20221223 | 4.3325 | 4.3325 |
20221222 | 4.3232 | 4.3232 |
20221221 | 4.3362 | 4.3362 |
20221220 | 4.3216 | 4.3216 |
20221219 | 4.3318 | 4.3318 |
20221216 | 4.3609 | 4.3609 |
20221215 | 4.3689 | 4.3689 |
20221214 | 4.3842 | 4.3842 |
20221213 | 4.3637 | 4.3637 |
20221212 | 4.3673 | 4.3673 |
20221209 | 4.3821 | 4.3821 |
20221208 | 4.3631 | 4.3631 |
20221207 | 4.3559 | 4.3559 |
20221206 | 4.3665 | 4.3665 |
20221205 | 4.3694 | 4.3694 |
20221202 | 4.3546 | 4.3546 |
20221201 | 4.3498 | 4.3498 |
20221130 | 4.3453 | 4.3453 |
20221129 | 4.3518 | 4.3518 |
20221128 | 4.3167 | 4.3167 |
20221125 | 4.3401 | 4.3401 |
20221124 | 4.3319 | 4.3319 |
20221123 | 4.3277 | 4.3277 |
20221122 | 4.3334 | 4.3334 |
20221121 | 4.3365 | 4.3365 |
20221118 | 4.3486 | 4.3486 |
20221117 | 4.349 | 4.349 |
20221116 | 4.3526 | 4.3526 |
20221115 | 4.3696 | 4.3696 |
20221114 | 4.3414 | 4.3414 |
20221111 | 4.3507 | 4.3507 |
20221110 | 4.2822 | 4.2822 |
20221109 | 4.2938 | 4.2938 |
20221108 | 4.324 | 4.324 |
20221107 | 4.3349 | 4.3349 |
20221104 | 4.3034 | 4.3034 |
中金瑞祥A006279基金季/年度涨幅图
中金瑞祥A006279年度的基金持仓股票一览
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