兴业天禧债券002661基金净值

兴业天禧债券002661今天基金净值

今天 单位净值（01-20）： 1.0594 ( -0.03% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-05-09 基金经理：  蔡艳菲 类型：债券型-长债 管理人：兴业基金 资产规模： 10.65亿元 （截止至：2024-09-30）

兴业天禧债券002661基金净值走势图

兴业天禧债券002661基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20250117	1.0597	1.296
20250116	1.0601	1.2964
20250115	1.0607	1.297
20250114	1.0605	1.2968
20250113	1.0602	1.2965
20250110	1.0609	1.2972
20250109	1.0611	1.2974
20250108	1.062	1.2983
20250107	1.0621	1.2984
20250106	1.0626	1.2989
20250103	1.0625	1.2988
20250102	1.0619	1.2982
20241231	1.0603	1.2966
20241230	1.0592	1.2955
20241227	1.059	1.2953
20241226	1.058	1.2943
20241225	1.0578	1.2941
20241224	1.0583	1.2946
20241223	1.0586	1.2949
20241220	1.0583	1.2946
20241219	1.0574	1.2937
20241218	1.0574	1.2937
20241217	1.0578	1.2941
20241216	1.0581	1.2944
20241213	1.0571	1.2934
20241212	1.0559	1.2922
20241211	1.0556	1.2919
20241210	1.0556	1.2919
20241209	1.0541	1.2904
20241206	1.0537	1.29
20241205	1.0537	1.29
20241204	1.0834	1.2897
20241203	1.0826	1.2889
20241202	1.0825	1.2888
20241129	1.0805	1.2868
20241128	1.0797	1.286
20241127	1.0794	1.2857
20241126	1.0791	1.2854
20241125	1.0789	1.2852
20241122	1.0782	1.2845
20241121	1.0778	1.2841
20241120	1.0775	1.2838
20241119	1.0773	1.2836
20241118	1.0772	1.2835
20241115	1.0774	1.2837
20241114	1.0771	1.2834
20241113	1.0771	1.2834
20241112	1.0772	1.2835
20241111	1.0764	1.2827
20241108	1.0759	1.2822

兴业天禧债券002661基金季/年度涨幅图

兴业天禧债券002661年度的基金持仓股票一览

相关推荐：002661兴业天禧债券基金吧档案兴业天禧债券002661天天基金网今天基金净值查询兴业天禧债券002661新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：天弘现金管家货币C000832基金净值 南方驱动混合002160基金净值 景顺中证500行业中性低波003318基金净值 鹏华丰玉债券004463基金净值 平安合信定开债004630基金净值 中银如意宝货币B005162基金净值 工银可转债优选债券C005946基金净值 中信保诚稳鸿A006011基金净值 人保添益6个月定开A007727基金净值 嘉实价值成长混合007895基金净值 国投瑞银成长优选混合121008基金净值 中融中证银行指数分级B150292基金净值