兴业天禧债券002661基金净值

兴业天禧债券002661今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0622 ( 0.05% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-05-09 基金经理：  蔡艳菲 类型：债券型-长债 管理人：兴业基金 资产规模： 10.48亿元 （截止至：2024-03-31）

兴业天禧债券002661基金净值走势图

兴业天禧债券002661基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0622	1.2685
20240513	1.0617	1.268
20240510	1.0612	1.2675
20240509	1.0612	1.2675
20240508	1.0614	1.2677
20240507	1.0609	1.2672
20240506	1.0599	1.2662
20240430	1.0593	1.2656
20240429	1.0586	1.2649
20240426	1.0602	1.2665
20240425	1.0612	1.2675
20240424	1.0615	1.2678
20240423	1.0623	1.2686
20240422	1.0616	1.2679
20240419	1.0608	1.2671
20240418	1.0602	1.2665
20240417	1.0596	1.2659
20240416	1.0592	1.2655
20240415	1.059	1.2653
20240412	1.0584	1.2647
20240411	1.0575	1.2638
20240410	1.057	1.2633
20240409	1.0566	1.2629
20240408	1.056	1.2623
20240403	1.0554	1.2617
20240402	1.0548	1.2611
20240401	1.0544	1.2607
20240329	1.0541	1.2604
20240328	1.0538	1.2601
20240327	1.0536	1.2599
20240326	1.0533	1.2596
20240325	1.0533	1.2596
20240322	1.0534	1.2597
20240321	1.0533	1.2596
20240320	1.0531	1.2594
20240319	1.0529	1.2592
20240318	1.0527	1.259
20240315	1.0521	1.2584
20240314	1.0519	1.2582
20240313	1.0522	1.2585
20240312	1.0526	1.2589
20240311	1.0532	1.2595
20240308	1.0532	1.2595
20240307	1.0532	1.2595
20240306	1.0531	1.2594
20240305	1.0529	1.2592
20240304	1.0528	1.2591
20240301	1.0525	1.2588
20240229	1.0528	1.2591
20240228	1.0524	1.2587

兴业天禧债券002661基金季/年度涨幅图

兴业天禧债券002661年度的基金持仓股票一览

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