银华恒利灵活配置混合A001264今天基金净值
今天 单位净值(09-24): 1.5780 ( 0.00% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2015-05-06 基金经理: 和玮 类型:混合型-灵活 管理人:银华基金 资产规模: 0.18亿元 (截止至:2021-09-30)
银华恒利灵活配置混合A001264今天盘中实时净值估算图
银华恒利灵活配置混合A001264今天累计收益图
银华恒利灵活配置混合A001264基金净值走势图
银华恒利灵活配置混合A001264基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211115 | 1.558 | 1.618 |
20211112 | 1.566 | 1.626 |
20211111 | 1.57 | 1.63 |
20211110 | 1.539 | 1.599 |
20211109 | 1.527 | 1.587 |
20211108 | 1.521 | 1.581 |
20211105 | 1.51 | 1.57 |
20211104 | 1.525 | 1.585 |
20211103 | 1.53 | 1.59 |
20211102 | 1.513 | 1.573 |
20211101 | 1.526 | 1.586 |
20211029 | 1.53 | 1.59 |
20211028 | 1.532 | 1.592 |
20211027 | 1.544 | 1.604 |
20211026 | 1.566 | 1.626 |
20211025 | 1.583 | 1.643 |
20211022 | 1.57 | 1.63 |
20211021 | 1.569 | 1.629 |
20211020 | 1.556 | 1.616 |
20211019 | 1.564 | 1.624 |
20211018 | 1.566 | 1.626 |
20211015 | 1.572 | 1.632 |
20211014 | 1.57 | 1.63 |
20211013 | 1.576 | 1.636 |
20211012 | 1.574 | 1.634 |
20211011 | 1.592 | 1.652 |
20211008 | 1.596 | 1.656 |
20210930 | 1.603 | 1.663 |
20210929 | 1.598 | 1.658 |
20210928 | 1.607 | 1.667 |
20210927 | 1.575 | 1.635 |
20210924 | 1.578 | 1.638 |
20210923 | 1.578 | 1.638 |
20210922 | 1.577 | 1.637 |
20210917 | 1.577 | 1.637 |
20210916 | 1.577 | 1.637 |
20210915 | 1.577 | 1.637 |
20210914 | 1.58 | 1.64 |
20210913 | 1.585 | 1.645 |
20210910 | 1.562 | 1.622 |
20210909 | 1.551 | 1.611 |
20210908 | 1.551 | 1.611 |
20210907 | 1.551 | 1.611 |
20210906 | 1.548 | 1.608 |
20210903 | 1.552 | 1.612 |
20210902 | 1.561 | 1.621 |
20210901 | 1.547 | 1.607 |
20210831 | 1.506 | 1.566 |
20210830 | 1.481 | 1.541 |
20210827 | 1.504 | 1.564 |
银华恒利灵活配置混合A001264基金季/年度涨幅图
银华恒利灵活配置混合A001264年度的基金持仓股票一览
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