嘉实沪深300ETF联接A基金吧,160706基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

嘉实沪深300ETF联接A160706资料基金档案概况

基金全称	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	基金简称	嘉实沪深300ETF联接A
基金代码	160706（主代码）	基金类型	指数型-股票
发行日期	2005年07月05日	成立日期/规模	2005年08月29日 / 8.671亿份
资产规模	83.76亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	92.0818亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	嘉实基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	何如、刘珈吟	成立来分红	每份累计2.12元（10次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	95%×沪深300指数增长率 + 5%×银行活期存款税后利率	跟踪标的	沪深300指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

嘉实沪深300ETF联接A160706投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

嘉实沪深300ETF联接A160706投资理念

本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。

嘉实沪深300ETF联接A160706投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

嘉实沪深300ETF联接A160706投资策略

1、资产配置比例本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。2、组合构建在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。3、风险收益目标本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。

嘉实沪深300ETF联接A160706分红政策

1、基金收益分配比例按有关规定制定;2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;7、每一基金份额享有同等分配权。

嘉实沪深300ETF联接A160706风险收益特征

风险中等,获得证券市场平均收益率。

嘉实沪深300ETF联接A160706现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
021214	嘉实中证A50ETF联接A	指数型-股票	2024-04-29	至今	16天	--	1.17%	-\|3817
021215	嘉实中证A50ETF联接C	指数型-股票	2024-04-29	至今	16天	--	1.17%	-\|3817
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	指数型-股票	2023-09-11	至今	247天	-0.66%	-5.30%	-\|3297
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	指数型-股票	2023-09-11	至今	247天	-0.82%	-5.30%	-\|3297
515510	嘉实中证500成长估值ETF	指数型-股票	2020-03-16	2021-09-09	1年又177天	77.60%	59.07%	275\|1392
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	指数型-股票	2019-12-09	2021-09-09	1年又275天	15.13%	62.37%	1135\|1253
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	指数型-股票	2019-12-09	2021-09-09	1年又275天	14.31%	62.37%	1143\|1253
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	指数型-股票	2019-08-08	2021-09-09	2年又33天	21.20%	79.27%	1057\|1172
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	指数型-股票	2019-05-23	2021-09-24	2年又125天	9.08%	83.00%	1041\|1107
070039	嘉实中证500ETF联接C	指数型-股票	2018-09-13	至今	5年又246天	23.42%	50.68%	680\|894
160724	嘉实沪深300ETF联接C	指数型-股票	2018-08-08	至今	5年又282天	13.06%	46.65%	738\|878
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	指数型-股票	2018-08-08	2021-09-24	3年又48天	14.02%	94.45%	866\|918
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	指数型-股票	2018-06-15	2019-09-28	1年又105天	20.59%	4.98%	89\|962
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	指数型-股票	2018-02-05	2019-03-30	1年又53天	-2.93%	-4.75%	285\|859
159955	嘉实创业板ETF	指数型-股票	2017-07-14	2019-04-02	1年又262天	-5.66%	5.38%	635\|758
512550	嘉实富时中国A50ETF	指数型-股票	2017-07-03	2019-03-30	1年又270天	12.20%	2.93%	160\|738
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	指数型-股票	2017-06-29	2019-03-30	1年又274天	10.07%	3.06%	210\|737
159951	嘉实中关村A股ETF	指数型-股票	2017-06-10	2017-08-10	61天	-3.32%	4.64%	757\|784
070030	嘉实中创400ETF联接A	指数型-股票	2017-04-28	2017-08-10	104天	-3.46%	5.17%	671\|756
159918	嘉实中创400ETF	指数型-股票	2017-04-28	2017-08-10	104天	-3.60%	5.17%	676\|756
000008	嘉实中证500ETF联接A	指数型-股票	2016-01-05	至今	8年又133天	-8.96%	38.23%	397\|490
070023	嘉实深证基本面120联接A	指数型-股票	2016-01-05	2017-12-26	1年又356天	33.91%	10.21%	72\|572
159910	嘉实深证基本面120ETF	指数型-股票	2016-01-05	2017-12-26	1年又356天	36.23%	10.21%	62\|572
159919	嘉实沪深300ETF	指数型-股票	2016-01-05	至今	8年又133天	20.52%	38.23%	292\|490
159922	嘉实中证500ETF	指数型-股票	2016-01-05	至今	8年又133天	-6.82%	38.23%	388\|490
160706	嘉实沪深300ETF联接A	指数型-股票	2016-01-05	至今	8年又133天	18.61%	38.23%	305\|490
160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	指数型-股票	2016-01-05	2021-09-24	5年又264天	50.29%	76.97%	324\|509
160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	指数型-海外股票	2016-01-05	2022-01-25	6年又22天	-6.61%	57.93%	103\|109
160719	嘉实黄金	QDII-商品	2016-01-05	2019-09-28	3年又267天	38.32%	31.55%	37\|113
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	指数型-股票	2015-08-06	2019-09-28	4年又54天	29.57%	2.78%	83\|495
512640	嘉实中证金融地产ETF	指数型-股票	2014-06-20	2019-09-28	5年又101天	98.90%	84.80%	89\|255
512600	嘉实中证主要消费ETF	指数型-股票	2014-06-13	2019-09-28	5年又108天	190.31%	81.50%	7\|252
512610	嘉实中证医药卫生ETF	指数型-股票	2014-06-13	2019-09-28	5年又108天	43.15%	81.50%	187\|252
070030	嘉实中创400ETF联接A	指数型-股票	2014-05-09	2016-03-24	1年又320天	52.83%	51.94%	90\|265
159918	嘉实中创400ETF	指数型-股票	2014-05-09	2016-03-24	1年又320天	59.84%	51.94%	54\|265

嘉实沪深300ETF联接A160706持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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