南方中证500医药卫生ETF512300资料基金档案概况
基金全称 | 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中证500医药卫生ETF |
基金代码 | 512300(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2014年10月09日 | 成立日期/规模 | 2014年10月30日 / 11.831亿份 |
资产规模 | 0.31亿元(截止至:2021年01月22日) | 份额规模 | 0.1962亿份(截止至:2020年12月31日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 罗文杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 1.00% |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 中证500医药卫生指数 | 跟踪标的 | 中证500医药卫生指数 |
南方中证500医药卫生ETF512300投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。南方中证500医药卫生ETF512300投资理念
暂无数据南方中证500医药卫生ETF512300投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。南方中证500医药卫生ETF512300投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。南方中证500医药卫生ETF512300分红政策
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配采取现金分红方式;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。南方中证500医药卫生ETF512300风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。南方中证500医药卫生ETF512300现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 37天 | -- | 3.43% | -|3789 |
021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联 | 指数型-海外股票 | 2024-04-22 | 至今 | 37天 | -- | 11.67% | -|119 |
021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 51天 | -- | 2.14% | -|3742 |
021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 63天 | -- | 3.49% | -|3724 |
021022 | 南方沪深300联接基金I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 71天 | -- | -0.56% | -|3713 |
018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联 | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又0天 | -26.64% | -0.86% | -|87 |
018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联 | 指数型-海外股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又0天 | -26.85% | -0.86% | -|87 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QD | 指数型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% | 3.53% | 373|385 |
159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% | -14.91% | 1177|2290 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 2年又301天 | -21.34% | -24.14% | 784|1938 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% | -13.21% | 285|311 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% | -6.09% | 1636|1786 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% | -12.36% | 2622|4204 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又163天 | -41.86% | -14.61% | 1455|1563 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 5年又357天 | 43.36% | 28.51% | 219|862 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 5年又357天 | 39.95% | 28.51% | 239|862 |
512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又58天 | 34.09% | 25.28% | 229|794 |
005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 6年又83天 | -23.16% | 20.78% | 760|801 |
005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% | 8.59% | 744|849 |
005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% | 8.59% | 755|849 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% | 7.02% | 699|849 |
001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% | -13.32% | 1192|2239 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% | -13.32% | 2133|2239 |
512200 | 南方中证房地产ETF | 指数型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 6年又279天 | -50.23% | 26.78% | 708|711 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又280天 | -46.49% | 28.58% | 690|696 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 6年又280天 | -47.92% | 28.58% | 692|696 |
501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 6年又314天 | -12.91% | 30.44% | 640|689 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又97天 | 25.31% | 35.21% | 318|616 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又97天 | -8.50% | 35.21% | 527|616 |
513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 9年又105天 | 9.07% | -0.87% | 2|13 |
512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% | 124.53% | 215|263 |
159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又15天 | 86.80% | 98.08% | 96|183 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又15天 | 80.18% | 98.08% | 103|183 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% | 110.93% | 107|573 |
160119 | 南方中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又40天 | 76.15% | 102.95% | 112|177 |
510500 | 南方中证500ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又40天 | 78.22% | 102.95% | 104|177 |
南方中证500医药卫生ETF512300持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:512300南方中证500医药卫生ETF基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
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