诺德安鸿纯债C021076今天基金净值
今天 单位净值(04-26): 1.0336 ( -0.06% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2024-03-27 基金经理: 赵滔滔 类型:债券型-长债 管理人:诺德基金 资产规模: 0.60亿元 (截止至:2024-03-31)
诺德安鸿纯债C021076今天盘中实时净值估算图
诺德安鸿纯债C021076今天累计收益图
诺德安鸿纯债C021076基金净值走势图
诺德安鸿纯债C021076基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240426 | 1.0336 | 1.0336 |
20240425 | 1.0342 | 1.0342 |
20240424 | 1.0344 | 1.0344 |
20240423 | 1.0349 | 1.0349 |
20240422 | 1.0343 | 1.0343 |
20240419 | 1.0337 | 1.0337 |
20240418 | 1.0332 | 1.0332 |
20240417 | 1.0327 | 1.0327 |
20240416 | 1.0323 | 1.0323 |
20240415 | 1.0321 | 1.0321 |
20240412 | 1.0313 | 1.0313 |
20240411 | 1.0306 | 1.0306 |
20240410 | 1.03 | 1.03 |
20240409 | 1.0296 | 1.0296 |
20240408 | 1.0293 | 1.0293 |
20240403 | 1.0289 | 1.0289 |
20240402 | 1.0287 | 1.0287 |
20240401 | 1.0286 | 1.0286 |
20240329 | 1.0284 | 1.0284 |
20240328 | 1.0284 | 1.0284 |
20240327 | 1.0284 | 1.0284 |
诺德安鸿纯债C021076基金季/年度涨幅图
诺德安鸿纯债C021076年度的基金持仓股票一览
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