国联安增利债券B253021今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.3719 ( 0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2009-03-11 基金经理: 张昊 类型:债券型-混合一级 管理人:国联安基金 资产规模: 0.08亿元 (截止至:2024-03-31)
国联安增利债券B253021今天盘中实时净值估算图
国联安增利债券B253021今天累计收益图
国联安增利债券B253021基金净值走势图
国联安增利债券B253021基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.3719 | 1.5994 |
20240510 | 1.3716 | 1.5991 |
20240509 | 1.3716 | 1.5991 |
20240508 | 1.3716 | 1.5991 |
20240507 | 1.3713 | 1.5988 |
20240506 | 1.371 | 1.5985 |
20240430 | 1.3704 | 1.5979 |
20240429 | 1.3702 | 1.5977 |
20240426 | 1.3707 | 1.5982 |
20240425 | 1.3711 | 1.5986 |
20240424 | 1.3713 | 1.5988 |
20240423 | 1.3715 | 1.599 |
20240422 | 1.3712 | 1.5987 |
20240419 | 1.3708 | 1.5983 |
20240418 | 1.3704 | 1.5979 |
20240417 | 1.3701 | 1.5976 |
20240416 | 1.3699 | 1.5974 |
20240415 | 1.3699 | 1.5974 |
20240412 | 1.3694 | 1.5969 |
20240411 | 1.3691 | 1.5966 |
20240410 | 1.3688 | 1.5963 |
20240409 | 1.3687 | 1.5962 |
20240408 | 1.3684 | 1.5959 |
20240403 | 1.3679 | 1.5954 |
20240402 | 1.3674 | 1.5949 |
20240401 | 1.3669 | 1.5944 |
20240329 | 1.3669 | 1.5944 |
20240328 | 1.3667 | 1.5942 |
20240327 | 1.3669 | 1.5944 |
20240326 | 1.3662 | 1.5937 |
20240325 | 1.3662 | 1.5937 |
20240322 | 1.3663 | 1.5938 |
20240321 | 1.3665 | 1.594 |
20240320 | 1.3662 | 1.5937 |
20240319 | 1.3664 | 1.5939 |
20240318 | 1.3661 | 1.5936 |
20240315 | 1.3659 | 1.5934 |
20240314 | 1.3658 | 1.5933 |
20240313 | 1.3659 | 1.5934 |
20240312 | 1.3661 | 1.5936 |
20240311 | 1.3662 | 1.5937 |
20240308 | 1.3661 | 1.5936 |
20240307 | 1.366 | 1.5935 |
20240306 | 1.3659 | 1.5934 |
20240305 | 1.3658 | 1.5933 |
20240304 | 1.3659 | 1.5934 |
20240301 | 1.3657 | 1.5932 |
20240229 | 1.3657 | 1.5932 |
20240228 | 1.3656 | 1.5931 |
20240227 | 1.3655 | 1.593 |
国联安增利债券B253021基金季/年度涨幅图
国联安增利债券B253021年度的基金持仓股票一览
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