银河嘉谊灵活配置混合A005459今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0526 ( -0.01% ) 交易状态:暂停申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2018-02-06 基金经理: 罗博 何晶 类型:混合型-灵活 管理人:银河基金 资产规模: 0.01亿元 (截止至:2024-03-31)
银河嘉谊灵活配置混合A005459今天盘中实时净值估算图
银河嘉谊灵活配置混合A005459今天累计收益图
银河嘉谊灵活配置混合A005459基金净值走势图
银河嘉谊灵活配置混合A005459基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0527 | 1.1347 |
20240510 | 1.0529 | 1.1349 |
20240509 | 1.0529 | 1.1349 |
20240508 | 1.053 | 1.135 |
20240507 | 1.053 | 1.135 |
20240506 | 1.0531 | 1.1351 |
20240430 | 1.0534 | 1.1354 |
20240429 | 1.0535 | 1.1355 |
20240426 | 1.0537 | 1.1357 |
20240425 | 1.0537 | 1.1357 |
20240424 | 1.0537 | 1.1357 |
20240423 | 1.0534 | 1.1354 |
20240422 | 1.0535 | 1.1355 |
20240419 | 1.0535 | 1.1355 |
20240418 | 1.0535 | 1.1355 |
20240417 | 1.0535 | 1.1355 |
20240416 | 1.0535 | 1.1355 |
20240415 | 1.0535 | 1.1355 |
20240412 | 1.0536 | 1.1356 |
20240411 | 1.0536 | 1.1356 |
20240410 | 1.0536 | 1.1356 |
20240409 | 1.0536 | 1.1356 |
20240408 | 1.0536 | 1.1356 |
20240403 | 1.0537 | 1.1357 |
20240402 | 1.0536 | 1.1356 |
20240401 | 1.0535 | 1.1355 |
20240329 | 1.0535 | 1.1355 |
20240328 | 1.0535 | 1.1355 |
20240327 | 1.0532 | 1.1352 |
20240326 | 1.0531 | 1.1351 |
20240325 | 1.0532 | 1.1352 |
20240322 | 1.0532 | 1.1352 |
20240321 | 1.0532 | 1.1352 |
20240320 | 1.0532 | 1.1352 |
20240319 | 1.0595 | 1.1415 |
20240318 | 1.0775 | 1.1595 |
20240315 | 1.0663 | 1.1483 |
20240314 | 1.0408 | 1.1228 |
20240313 | 1.0412 | 1.1232 |
20240312 | 1.0373 | 1.1193 |
20240311 | 1.0272 | 1.1092 |
20240308 | 1.0191 | 1.1011 |
20240307 | 1.007 | 1.089 |
20240306 | 1.0302 | 1.1122 |
20240305 | 1.0053 | 1.0873 |
20240304 | 1.0267 | 1.1087 |
20240301 | 1.0179 | 1.0999 |
20240229 | 1.0045 | 1.0865 |
20240228 | 0.9653 | 1.0473 |
20240227 | 1.0217 | 1.1037 |
银河嘉谊灵活配置混合A005459基金季/年度涨幅图
银河嘉谊灵活配置混合A005459年度的基金持仓股票一览
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