浦银安盛盛泽定开债券005898基金净值

浦银安盛盛泽定开债券005898今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.0841 ( 0.09% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2018-09-26 基金经理：  陶祺 类型：债券型-长债 管理人：浦银安盛基金 资产规模： 19.22亿元 （截止至：2024-03-31）

浦银安盛盛泽定开债券005898基金净值走势图

浦银安盛盛泽定开债券005898基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.0841	1.2161
20240510	1.0831	1.2151
20240509	1.0833	1.2153
20240508	1.0842	1.2162
20240507	1.084	1.216
20240506	1.0825	1.2145
20240430	1.0812	1.2132
20240429	1.079	1.211
20240426	1.0822	1.2142
20240425	1.0844	1.2164
20240424	1.0843	1.2163
20240423	1.0863	1.2183
20240422	1.0854	1.2174
20240419	1.0844	1.2164
20240418	1.0838	1.2158
20240417	1.0827	1.2147
20240416	1.082	1.214
20240415	1.082	1.214
20240412	1.0816	1.2136
20240411	1.0803	1.2123
20240410	1.0794	1.2114
20240409	1.0793	1.2113
20240408	1.0785	1.2105
20240403	1.0776	1.2096
20240402	1.0767	1.2087
20240401	1.0759	1.2079
20240329	1.0763	1.2083
20240328	1.0756	1.2076
20240327	1.0756	1.2076
20240326	1.0745	1.2065
20240325	1.0745	1.2065
20240322	1.075	1.207
20240321	1.0751	1.2071
20240320	1.0748	1.2068
20240319	1.0749	1.2069
20240318	1.0744	1.2064
20240315	1.0733	1.2053
20240314	1.0725	1.2045
20240313	1.0732	1.2052
20240312	1.0735	1.2055
20240311	1.0753	1.2073
20240308	1.0758	1.2078
20240307	1.076	1.208
20240306	1.076	1.208
20240305	1.0747	1.2067
20240304	1.0743	1.2063
20240301	1.0738	1.2058
20240229	1.0749	1.2069
20240228	1.0744	1.2064
20240227	1.0738	1.2058

浦银安盛盛泽定开债券005898基金季/年度涨幅图

浦银安盛盛泽定开债券005898年度的基金持仓股票一览

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