嘉合锦元回报混合A011015今天基金净值
今天 单位净值(04-30): 0.7336 ( -3.85% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2021-03-23 基金经理: 李超 类型:混合型-偏债 管理人:嘉合基金 资产规模: 0.33亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉合锦元回报混合A011015今天盘中实时净值估算图
嘉合锦元回报混合A011015今天累计收益图
嘉合锦元回报混合A011015基金净值走势图
嘉合锦元回报混合A011015基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240430 | 0.7336 | 0.7336 |
20240429 | 0.763 | 0.763 |
20240426 | 0.7586 | 0.7586 |
20240425 | 0.759 | 0.759 |
20240424 | 0.7526 | 0.7526 |
20240423 | 0.7305 | 0.7305 |
20240422 | 0.731 | 0.731 |
20240419 | 0.7463 | 0.7463 |
20240418 | 0.7264 | 0.7264 |
20240417 | 0.72 | 0.72 |
20240416 | 0.691 | 0.691 |
20240415 | 0.7012 | 0.7012 |
20240412 | 0.7024 | 0.7024 |
20240411 | 0.7038 | 0.7038 |
20240410 | 0.7206 | 0.7206 |
20240409 | 0.7198 | 0.7198 |
20240408 | 0.7163 | 0.7163 |
20240403 | 0.7249 | 0.7249 |
20240402 | 0.733 | 0.733 |
20240401 | 0.7442 | 0.7442 |
20240329 | 0.7405 | 0.7405 |
20240328 | 0.7428 | 0.7428 |
20240327 | 0.7243 | 0.7243 |
20240326 | 0.7442 | 0.7442 |
20240325 | 0.7547 | 0.7547 |
20240322 | 0.7748 | 0.7748 |
20240321 | 0.7789 | 0.7789 |
20240320 | 0.7802 | 0.7802 |
20240319 | 0.7754 | 0.7754 |
20240318 | 0.7736 | 0.7736 |
20240315 | 0.7613 | 0.7613 |
20240314 | 0.756 | 0.756 |
20240313 | 0.7669 | 0.7669 |
20240312 | 0.7594 | 0.7594 |
20240311 | 0.7542 | 0.7542 |
20240308 | 0.7472 | 0.7472 |
20240307 | 0.7449 | 0.7449 |
20240306 | 0.7513 | 0.7513 |
20240305 | 0.7514 | 0.7514 |
20240304 | 0.7542 | 0.7542 |
20240301 | 0.7424 | 0.7424 |
20240229 | 0.7355 | 0.7355 |
20240228 | 0.7249 | 0.7249 |
20240227 | 0.7547 | 0.7547 |
20240226 | 0.744 | 0.744 |
20240223 | 0.7408 | 0.7408 |
20240222 | 0.7208 | 0.7208 |
20240221 | 0.7076 | 0.7076 |
20240220 | 0.7051 | 0.7051 |
20240219 | 0.7031 | 0.7031 |
嘉合锦元回报混合A011015基金季/年度涨幅图
嘉合锦元回报混合A011015年度的基金持仓股票一览
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