鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A160638基金净值

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A160638今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.8721 ( 0.53% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2015-05-18 基金经理：  罗英宇 类型：指数型-股票 管理人：鹏华基金 资产规模： 3.68亿元 （截止至：2024-03-31）

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A160638基金净值走势图

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A160638基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.8721	0.8381
20240516	1.8623	0.834
20240515	1.8626	0.8341
20240514	1.8791	0.841
20240513	1.8919	0.8464
20240510	1.872	0.838
20240509	1.8632	0.8343
20240508	1.827	0.8192
20240507	1.838	0.8238
20240506	1.8449	0.8267
20240430	1.8256	0.8186
20240429	1.835	0.8225
20240426	1.8366	0.8232
20240425	1.8119	0.8128
20240424	1.8177	0.8153
20240423	1.7929	0.8049
20240422	1.8289	0.82
20240419	1.865	0.835
20240418	1.863	0.834
20240417	1.871	0.838
20240416	1.829	0.82
20240415	1.854	0.83
20240412	1.803	0.809
20240411	1.798	0.807
20240410	1.776	0.798
20240409	1.779	0.799
20240408	1.796	0.806
20240403	1.792	0.804
20240402	1.792	0.804
20240401	1.785	0.802
20240329	1.761	0.791
20240328	1.726	0.777
20240327	1.713	0.771
20240326	1.732	0.779
20240325	1.734	0.78
20240322	1.73	0.778
20240321	1.745	0.785
20240320	1.75	0.787
20240319	1.749	0.786
20240318	1.767	0.794
20240315	1.75	0.787
20240314	1.734	0.78
20240313	1.72	0.774
20240312	1.727	0.777
20240311	1.759	0.791
20240308	1.764	0.793
20240307	1.741	0.783
20240306	1.742	0.784
20240305	1.733	0.78
20240304	1.729	0.778

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A160638基金季/年度涨幅图

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A160638年度的基金持仓股票一览

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