平安季开鑫定开债C007054基金净值

平安季开鑫定开债C007054今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.2421 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 08-12～08-16 预估开放申购时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-08-14 基金经理：  张文平 类型：债券型-长债 管理人：平安基金 资产规模： 0.05亿元 （截止至：2024-03-31）

平安季开鑫定开债C007054基金净值走势图

平安季开鑫定开债C007054基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.2421	1.2421
20240516	1.2421	1.2421
20240515	1.2423	1.2423
20240514	1.2419	1.2419
20240513	1.2415	1.2415
20240510	1.2557	1.2557
20240509	1.2557	1.2557
20240508	1.256	1.256
20240507	1.2556	1.2556
20240506	1.2544	1.2544
20240430	1.2537	1.2537
20240429	1.2528	1.2528
20240426	1.2546	1.2546
20240425	1.2562	1.2562
20240424	1.2566	1.2566
20240423	1.2578	1.2578
20240422	1.2569	1.2569
20240419	1.256	1.256
20240418	1.2554	1.2554
20240417	1.2546	1.2546
20240416	1.254	1.254
20240415	1.2537	1.2537
20240412	1.2531	1.2531
20240411	1.2522	1.2522
20240410	1.2515	1.2515
20240409	1.2514	1.2514
20240408	1.2507	1.2507
20240403	1.25	1.25
20240402	1.2494	1.2494
20240401	1.249	1.249
20240329	1.249	1.249
20240328	1.2488	1.2488
20240327	1.2487	1.2487
20240326	1.2483	1.2483
20240325	1.2483	1.2483
20240322	1.2485	1.2485
20240321	1.2485	1.2485
20240320	1.2484	1.2484
20240319	1.2484	1.2484
20240318	1.2481	1.2481
20240315	1.2477	1.2477
20240314	1.2475	1.2475
20240313	1.2481	1.2481
20240312	1.2484	1.2484
20240311	1.2493	1.2493
20240308	1.2489	1.2489
20240307	1.2491	1.2491
20240306	1.249	1.249
20240305	1.2483	1.2483
20240304	1.248	1.248

平安季开鑫定开债C007054基金季/年度涨幅图

平安季开鑫定开债C007054年度的基金持仓股票一览

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