南华瑞元定期开放债券006667基金净值

南华瑞元定期开放债券006667今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0353 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2019-04-11 基金经理：  何林泽 类型：债券型-长债 管理人：南华基金 资产规模： 7.06亿元 （截止至：2024-03-31）

南华瑞元定期开放债券006667基金净值走势图

南华瑞元定期开放债券006667基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0353	1.2173
20240516	1.0352	1.2172
20240515	1.0356	1.2176
20240514	1.0356	1.2176
20240513	1.0354	1.2174
20240510	1.0339	1.2159
20240509	1.0338	1.2158
20240508	1.0348	1.2168
20240507	1.0351	1.2171
20240506	1.0338	1.2158
20240430	1.0336	1.2156
20240429	1.0311	1.2131
20240426	1.0336	1.2156
20240425	1.0361	1.2181
20240424	1.0359	1.2179
20240423	1.0375	1.2195
20240422	1.0369	1.2189
20240419	1.0362	1.2182
20240418	1.0357	1.2177
20240417	1.035	1.217
20240416	1.0345	1.2165
20240415	1.0345	1.2165
20240412	1.0345	1.2165
20240411	1.0338	1.2158
20240410	1.0332	1.2152
20240409	1.0333	1.2153
20240408	1.0328	1.2148
20240403	1.0321	1.2141
20240402	1.0315	1.2135
20240401	1.0308	1.2128
20240329	1.0312	1.2132
20240328	1.0306	1.2126
20240327	1.0308	1.2128
20240326	1.0297	1.2117
20240325	1.0295	1.2115
20240322	1.0297	1.2117
20240321	1.0298	1.2118
20240320	1.0294	1.2114
20240319	1.0448	1.2118
20240318	1.0443	1.2113
20240315	1.043	1.21
20240314	1.0422	1.2092
20240313	1.0425	1.2095
20240312	1.0426	1.2096
20240311	1.0438	1.2108
20240308	1.0442	1.2112
20240307	1.0444	1.2114
20240306	1.0447	1.2117
20240305	1.0434	1.2104
20240304	1.043	1.21

南华瑞元定期开放债券006667基金季/年度涨幅图

南华瑞元定期开放债券006667年度的基金持仓股票一览

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