中欧弘安一年定期开放债券003419基金净值

中欧弘安一年定期开放债券003419今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 0.9613 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2017-04-07 基金经理：  张明 类型：定开债券 管理人：中欧基金 资产规模： 15.53亿元 （截止至：2021-03-31）

中欧弘安一年定期开放债券003419基金净值走势图

中欧弘安一年定期开放债券003419基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20210528	0.9613	1.0923
20210527	0.9613	1.0923
20210526	0.9613	1.0923
20210525	0.9539	1.0849
20210524	0.9614	1.0924
20210521	0.9612	1.0922
20210514	0.9823	1.1133
20210507	0.9819	1.1129
20210430	0.9806	1.1116
20210423	0.9813	1.1123
20210416	0.9806	1.1116
20210409	0.9806	1.1116
20210402	0.9813	1.1123
20210326	0.9821	1.1131
20210319	0.9811	1.1121
20210312	0.9812	1.1122
20210305	0.9807	1.1117
20210226	0.9792	1.1102
20210219	0.9784	1.1094
20210210	0.9775	1.1085
20210205	0.9771	1.1081
20210129	1.0022	1.1332
20210122	1.0339	1.1649
20210115	1.0403	1.1713
20210108	1.041	1.172
20201231	1.0385	1.1695
20201225	1.038	1.169
20201218	1.036	1.167
20201211	1.0353	1.1663
20201204	1.0342	1.1652
20201127	1.033	1.164
20201120	1.0335	1.1645
20201113	1.0384	1.1694
20201106	1.0401	1.1711
20201030	1.0398	1.1708
20201023	1.0389	1.1699
20201016	1.0373	1.1683
20201009	1.0364	1.1674
20200930	1.0355	1.1665
20200925	1.0355	1.1665
20200918	1.0349	1.1659
20200911	1.0336	1.1646
20200904	1.0334	1.1644
20200828	1.0332	1.1642
20200821	1.0333	1.1643
20200814	1.0325	1.1635
20200807	1.0309	1.1619
20200731	1.0293	1.1603
20200724	1.0278	1.1588
20200717	1.0247	1.1557

中欧弘安一年定期开放债券003419基金季/年度涨幅图

中欧弘安一年定期开放债券003419年度的基金持仓股票一览

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