南方安睿混合004648今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1331 ( 0.11% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2017-07-13 基金经理: 吴冉劼 类型:混合型-偏债 管理人:南方基金 资产规模: 3.56亿元 (截止至:2024-03-31)
南方安睿混合004648今天盘中实时净值估算图
南方安睿混合004648今天累计收益图
南方安睿混合004648基金净值走势图
南方安睿混合004648基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.1331 | 1.3891 |
20240516 | 1.1318 | 1.3878 |
20240515 | 1.132 | 1.388 |
20240514 | 1.1333 | 1.3893 |
20240513 | 1.1325 | 1.3885 |
20240510 | 1.1324 | 1.3884 |
20240509 | 1.1317 | 1.3877 |
20240508 | 1.1283 | 1.3843 |
20240507 | 1.1311 | 1.3871 |
20240506 | 1.1297 | 1.3857 |
20240430 | 1.1232 | 1.3792 |
20240429 | 1.1228 | 1.3788 |
20240426 | 1.1197 | 1.3757 |
20240425 | 1.1177 | 1.3737 |
20240424 | 1.1182 | 1.3742 |
20240423 | 1.1171 | 1.3731 |
20240422 | 1.1199 | 1.3759 |
20240419 | 1.1195 | 1.3755 |
20240418 | 1.1195 | 1.3755 |
20240417 | 1.1181 | 1.3741 |
20240416 | 1.1125 | 1.3685 |
20240415 | 1.1161 | 1.3721 |
20240412 | 1.1121 | 1.3681 |
20240411 | 1.1125 | 1.3685 |
20240410 | 1.1103 | 1.3663 |
20240409 | 1.1122 | 1.3682 |
20240408 | 1.111 | 1.367 |
20240403 | 1.1142 | 1.3702 |
20240402 | 1.1147 | 1.3707 |
20240401 | 1.1147 | 1.3707 |
20240329 | 1.1101 | 1.3661 |
20240328 | 1.1065 | 1.3625 |
20240327 | 1.1042 | 1.3602 |
20240326 | 1.1073 | 1.3633 |
20240325 | 1.1066 | 1.3626 |
20240322 | 1.108 | 1.364 |
20240321 | 1.1113 | 1.3673 |
20240320 | 1.1119 | 1.3679 |
20240319 | 1.1112 | 1.3672 |
20240318 | 1.1133 | 1.3693 |
20240315 | 1.1097 | 1.3657 |
20240314 | 1.1074 | 1.3634 |
20240313 | 1.109 | 1.365 |
20240312 | 1.1101 | 1.3661 |
20240311 | 1.1109 | 1.3669 |
20240308 | 1.1071 | 1.3631 |
20240307 | 1.1053 | 1.3613 |
20240306 | 1.1074 | 1.3634 |
20240305 | 1.1056 | 1.3616 |
20240304 | 1.1066 | 1.3626 |
南方安睿混合004648基金季/年度涨幅图
南方安睿混合004648年度的基金持仓股票一览
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