鑫元招利债券004059基金净值

鑫元招利债券004059今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0396 ( 0.01% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-12-22 基金经理：  颜昕  俞敏超 类型：债券型-长债 管理人：鑫元基金 资产规模： 9.25亿元 （截止至：2024-03-31）

鑫元招利债券004059基金净值走势图

鑫元招利债券004059基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0396	1.2708
20240516	1.0395	1.2707
20240515	1.0396	1.2708
20240514	1.0395	1.2707
20240513	1.0392	1.2704
20240510	1.0387	1.2699
20240509	1.0387	1.2699
20240508	1.039	1.2702
20240507	1.0388	1.27
20240506	1.0381	1.2693
20240430	1.0374	1.2686
20240429	1.0366	1.2678
20240426	1.038	1.2692
20240425	1.0389	1.2701
20240424	1.039	1.2702
20240423	1.0396	1.2708
20240422	1.0392	1.2704
20240419	1.0387	1.2699
20240418	1.0383	1.2695
20240417	1.0378	1.269
20240416	1.0375	1.2687
20240415	1.0375	1.2687
20240412	1.0372	1.2684
20240411	1.0366	1.2678
20240410	1.0362	1.2674
20240409	1.036	1.2672
20240408	1.0356	1.2668
20240403	1.0351	1.2663
20240402	1.0348	1.266
20240401	1.0344	1.2656
20240329	1.0344	1.2656
20240328	1.0342	1.2654
20240327	1.034	1.2652
20240326	1.0337	1.2649
20240325	1.0337	1.2649
20240322	1.0337	1.2649
20240321	1.0336	1.2648
20240320	1.0335	1.2647
20240319	1.0335	1.2647
20240318	1.0332	1.2644
20240315	1.0329	1.2641
20240314	1.0327	1.2639
20240313	1.0328	1.264
20240312	1.0327	1.2639
20240311	1.0331	1.2643
20240308	1.0332	1.2644
20240307	1.0332	1.2644
20240306	1.0331	1.2643
20240305	1.0328	1.264
20240304	1.0326	1.2638

鑫元招利债券004059基金季/年度涨幅图

鑫元招利债券004059年度的基金持仓股票一览

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