汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419基金净值

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419今天基金净值

今天 单位净值（05-16）： 1.0184 ( -0.08% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限5000元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2017-04-20 基金经理：  成涛 类型：QDII-纯债 管理人：汇添富基金 资产规模： 18.37亿元 （截止至：2024-03-31）

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419基金净值走势图

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240516	1.0184	1.0184
20240515	1.0192	1.0192
20240514	1.0161	1.0161
20240513	1.0144	1.0144
20240510	1.0138	1.0138
20240509	1.0145	1.0145
20240508	1.0139	1.0139
20240507	1.0145	1.0145
20240506	1.0139	1.0139
20240430	1.0094	1.0094
20240429	1.0104	1.0104
20240426	1.0091	1.0091
20240425	1.0085	1.0085
20240424	1.0096	1.0096
20240423	1.0104	1.0104
20240422	1.0094	1.0094
20240419	1.009	1.009
20240418	1.0084	1.0084
20240417	1.0092	1.0092
20240416	1.0075	1.0075
20240415	1.0091	1.0091
20240412	1.0114	1.0114
20240411	1.009	1.009
20240410	1.0108	1.0108
20240409	1.0161	1.0161
20240408	1.0142	1.0142
20240403	1.0161	1.0161
20240402	1.0159	1.0159
20240401	1.0166	1.0166
20240329	1.02	1.02
20240328	1.0199	1.0199
20240327	1.0204	1.0204
20240326	1.0187	1.0187
20240325	1.019	1.019
20240322	1.0207	1.0207
20240321	1.0172	1.0172
20240320	1.0171	1.0171
20240319	1.0159	1.0159
20240318	1.0142	1.0142
20240315	1.0148	1.0148
20240314	1.0157	1.0157
20240313	1.0178	1.0178
20240312	1.0194	1.0194
20240311	1.0212	1.0212
20240308	1.0222	1.0222
20240307	1.0214	1.0214
20240306	1.0202	1.0202
20240305	1.0186	1.0186
20240304	1.0165	1.0165
20240301	1.0178	1.0178

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419基金季/年度涨幅图

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419年度的基金持仓股票一览

相关推荐：004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金吧档案汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419天天基金网今天基金净值查询汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：汇添富双利增强债券C000407基金净值 广发中证500ETF联接C002903基金净值 长盛盛丰灵活配置混合A003641基金净值 招商央视财经50指数C004410基金净值 泰康弘实3月定开混合006111基金净值 华安中证500低波ETF联006129基金净值 农银汇理可转债债券007106基金净值 华夏行业混合(LOF)160314基金净值 广发聚源债券(LOF)C162716基金净值 南方上证380ETF联接A202025基金净值 华宝增强收益债券A240012基金净值 西部利得事件驱动股票671030基金净值