民生加银鑫福混合C007072基金净值

民生加银鑫福混合C007072今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0380 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限10.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-03-04 基金经理：  姚航  付裕 类型：混合型-灵活 管理人：民生加银基金 资产规模： 0.02亿元 （截止至：2024-03-31）

民生加银鑫福混合C007072基金净值走势图

民生加银鑫福混合C007072基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.038	1.038
20240516	1.038	1.038
20240515	1.038	1.038
20240514	1.04	1.04
20240513	1.042	1.042
20240510	1.045	1.045
20240509	1.049	1.049
20240508	1.044	1.044
20240507	1.045	1.045
20240506	1.046	1.046
20240430	1.043	1.043
20240429	1.044	1.044
20240426	1.04	1.04
20240425	1.032	1.032
20240424	1.032	1.032
20240423	1.029	1.029
20240422	1.03	1.03
20240419	1.034	1.034
20240418	1.038	1.038
20240417	1.041	1.041
20240416	1.031	1.031
20240415	1.039	1.039
20240412	1.037	1.037
20240411	1.035	1.035
20240410	1.034	1.034
20240409	1.037	1.037
20240408	1.037	1.037
20240403	1.037	1.037
20240402	1.041	1.041
20240401	1.039	1.039
20240329	1.038	1.038
20240328	1.033	1.033
20240327	1.03	1.03
20240326	1.034	1.034
20240325	1.036	1.036
20240322	1.039	1.039
20240321	1.041	1.041
20240320	1.042	1.042
20240319	1.043	1.043
20240318	1.043	1.043
20240315	1.041	1.041
20240314	1.041	1.041
20240313	1.041	1.041
20240312	1.04	1.04
20240311	1.047	1.047
20240308	1.047	1.047
20240307	1.043	1.043
20240306	1.042	1.042
20240305	1.04	1.04
20240304	1.039	1.039

民生加银鑫福混合C007072基金季/年度涨幅图

民生加银鑫福混合C007072年度的基金持仓股票一览

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