汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306基金净值

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0036 ( -0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-11-24 基金经理：  董瑾  晏阳 类型：指数型-股票 管理人：汇添富基金 资产规模： 0.28亿元 （截止至：2024-03-31）

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306基金净值走势图

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240515	1.0036	1.0036
20240514	1.0037	1.0037
20240513	1.0121	1.0121
20240510	1.0053	1.0053
20240509	0.9761	0.9761
20240508	0.9575	0.9575
20240507	0.9607	0.9607
20240506	0.9523	0.9523
20240430	0.9356	0.9356
20240429	0.9303	0.9303
20240426	0.9238	0.9238
20240425	0.9135	0.9135
20240424	0.9025	0.9025
20240423	0.8908	0.8908
20240422	0.8924	0.8924
20240419	0.8927	0.8927
20240418	0.8848	0.8848
20240417	0.8776	0.8776
20240416	0.8752	0.8752
20240415	0.8842	0.8842
20240412	0.8811	0.8811
20240411	0.8899	0.8899
20240410	0.8889	0.8889
20240409	0.8749	0.8749
20240408	0.8769	0.8769
20240403	0.8754	0.8754
20240402	0.8748	0.8748
20240401	0.8541	0.8541
20240329	0.8543	0.8543
20240328	0.8545	0.8545
20240327	0.8538	0.8538
20240326	0.855	0.855
20240325	0.8626	0.8626
20240322	0.8635	0.8635
20240321	0.8901	0.8901
20240320	0.8767	0.8767
20240319	0.8722	0.8722
20240318	0.8821	0.8821
20240315	0.8814	0.8814
20240314	0.8933	0.8933
20240313	0.8916	0.8916
20240312	0.8996	0.8996
20240311	0.8902	0.8902
20240308	0.8924	0.8924
20240307	0.8769	0.8769
20240306	0.8765	0.8765
20240305	0.867	0.867
20240304	0.8776	0.8776
20240301	0.877	0.877
20240229	0.8737	0.8737

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306基金季/年度涨幅图

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306年度的基金持仓股票一览

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